境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元Z(acc)股
13.43
美元
-0.27 (-1.97%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
那斯達克生技指數 NASDAQ Biotechnology Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9.68億 | 美元 | 35.8000 | -0.70 | -1.92% | -8.79% | -11.43% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9,586萬 | 美元 | 57.3900 | -1.13 | -1.93% | -8.50% | -10.69% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,376萬 | 美元 | 11.2000 | -0.23 | -2.01% | -9.16% | -12.36% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元83.25萬 | 美元 | 13.4300 | -0.27 | -1.97% | -8.64% | -11.00% | 本頁基金 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元14.66萬 | 日幣 | 925.3200 | -18.63 | -1.97% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.85億約台幣406億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.43 | -0.2700 | -1.97% |
| 2025/05/20 | 13.7 | +0.2200 | +1.63% |
| 2025/05/19 | 13.48 | +0.1900 | +1.43% |
| 2025/05/16 | 13.29 | +0.2100 | +1.61% |
| 2025/05/15 | 13.08 | +0.2100 | +1.63% |
| 2025/05/14 | 12.87 | -0.2200 | -1.68% |
| 2025/05/13 | 13.09 | -0.1500 | -1.13% |
| 2025/05/12 | 13.24 | +0.4500 | +3.52% |
| 2025/05/09 | 12.79 | -0.2400 | -1.84% |
| 2025/05/08 | 13.03 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 12.99 | -0.1100 | -0.84% |
| 2025/05/06 | 13.1 | -0.9300 | -6.63% |
| 2025/05/05 | 14.03 | -0.2000 | -1.41% |
| 2025/05/02 | 14.23 | +0.1800 | +1.28% |
| 2025/05/01 | 14.05 | -0.1200 | -0.85% |
| 2025/04/30 | 14.17 | +0.2100 | +1.50% |
| 2025/04/29 | 13.96 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 13.89 | +0.1600 | +1.17% |
| 2025/04/25 | 13.73 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/04/24 | 13.78 | +0.1800 | +1.32% |
| 2025/04/23 | 13.6 | +0.1000 | +0.74% |
| 2025/04/22 | 13.5 | +0.2900 | +2.20% |
| 2025/04/21 | 13.21 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/04/17 | 13.26 | +0.2700 | +2.08% |
| 2025/04/16 | 12.99 | -0.1900 | -1.44% |
| 2025/04/15 | 13.18 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 13.15 | +0.3800 | +2.98% |
| 2025/04/11 | 12.77 | +0.4300 | +3.48% |
| 2025/04/10 | 12.34 | -0.4700 | -3.67% |
| 2025/04/09 | 12.81 | +0.6400 | +5.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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