境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元Z(acc)股
22.6
美元
+0.76 (3.48%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
那斯達克生技指數 NASDAQ Biotechnology Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元13.64億 | 美元 | 60.0400 | +2.01 | +3.46% | +1.21% | +53.28% | 看詳情 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元2.09億 | 日幣 | 1518.4500 | +50.90 | +3.47% | +1.19% | -- | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 96.7800 | +3.25 | +3.47% | +1.23% | +54.58% | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元3,285萬 | 日幣 | 1504.9800 | +50.46 | +3.47% | +1.18% | -- | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元970萬 | 美元 | 18.6800 | +0.63 | +3.49% | +1.25% | +51.87% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元83.11萬 | 美元 | 22.6000 | +0.76 | +3.48% | +1.21% | +54.06% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元18.44億約台幣572億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 22.6 | +0.7600 | +3.48% |
| 2026/01/06 | 21.84 | +0.1000 | +0.46% |
| 2026/01/05 | 21.74 | -0.4500 | -2.03% |
| 2026/01/02 | 22.19 | -0.1400 | -0.63% |
| 2025/12/31 | 22.33 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/12/30 | 22.24 | -0.2400 | -1.07% |
| 2025/12/29 | 22.48 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/12/26 | 22.57 | -0.1900 | -0.83% |
| 2025/12/24 | 22.76 | +0.1600 | +0.71% |
| 2025/12/23 | 22.6 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/12/22 | 22.67 | +0.5100 | +2.30% |
| 2025/12/19 | 22.16 | +0.4200 | +1.93% |
| 2025/12/18 | 21.74 | -0.1400 | -0.64% |
| 2025/12/17 | 21.88 | -0.3200 | -1.44% |
| 2025/12/16 | 22.2 | -0.2000 | -0.89% |
| 2025/12/15 | 22.4 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 22.42 | -0.1600 | -0.71% |
| 2025/12/11 | 22.58 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/12/10 | 22.46 | +0.3000 | +1.35% |
| 2025/12/09 | 22.16 | -0.4600 | -2.03% |
| 2025/12/08 | 22.62 | +0.2800 | +1.25% |
| 2025/12/05 | 22.34 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/12/04 | 22.26 | +0.1600 | +0.72% |
| 2025/12/03 | 22.1 | +0.4000 | +1.84% |
| 2025/12/02 | 21.7 | -0.3400 | -1.54% |
| 2025/12/01 | 22.04 | -0.6500 | -2.86% |
| 2025/11/28 | 22.69 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 22.66 | +0.2200 | +0.98% |
| 2025/11/25 | 22.44 | +0.2900 | +1.31% |
| 2025/11/24 | 22.15 | +0.5000 | +2.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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