境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元Z(acc)股
22.8
美元
-0.05 (-0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
那斯達克生技指數 NASDAQ Biotechnology Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元13.31億 | 美元 | 60.5400 | -0.16 | -0.26% | +2.06% | +50.41% | 看詳情 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元4.73億 | 日幣 | 1529.0200 | -3.72 | -0.24% | +1.89% | -- | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 97.6400 | -0.24 | -0.25% | +2.13% | +51.71% | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元5,157萬 | 日幣 | 1513.5500 | -4.12 | -0.27% | +1.75% | -- | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,106萬 | 美元 | 18.8200 | -0.05 | -0.26% | +2.01% | +48.89% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元81.64萬 | 美元 | 22.8000 | -0.05 | -0.22% | +2.10% | +51.19% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元18.18億約台幣566億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.8 | -0.0500 | -0.22% |
| 2026/01/23 | 22.85 | -0.2700 | -1.17% |
| 2026/01/22 | 23.12 | +0.4400 | +1.94% |
| 2026/01/21 | 22.68 | +0.3100 | +1.39% |
| 2026/01/20 | 22.37 | +0.1000 | +0.45% |
| 2026/01/16 | 22.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 22.27 | -0.3000 | -1.33% |
| 2026/01/14 | 22.57 | +0.4800 | +2.17% |
| 2026/01/13 | 22.09 | +0.0600 | +0.27% |
| 2026/01/12 | 22.03 | -0.1900 | -0.86% |
| 2026/01/09 | 22.22 | +0.1700 | +0.77% |
| 2026/01/08 | 22.05 | -0.5500 | -2.43% |
| 2026/01/07 | 22.6 | +0.7600 | +3.48% |
| 2026/01/06 | 21.84 | +0.1000 | +0.46% |
| 2026/01/05 | 21.74 | -0.4500 | -2.03% |
| 2026/01/02 | 22.19 | -0.1400 | -0.63% |
| 2025/12/31 | 22.33 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/12/30 | 22.24 | -0.2400 | -1.07% |
| 2025/12/29 | 22.48 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/12/26 | 22.57 | -0.1900 | -0.83% |
| 2025/12/24 | 22.76 | +0.1600 | +0.71% |
| 2025/12/23 | 22.6 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/12/22 | 22.67 | +0.5100 | +2.30% |
| 2025/12/19 | 22.16 | +0.4200 | +1.93% |
| 2025/12/18 | 21.74 | -0.1400 | -0.64% |
| 2025/12/17 | 21.88 | -0.3200 | -1.44% |
| 2025/12/16 | 22.2 | -0.2000 | -0.89% |
| 2025/12/15 | 22.4 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 22.42 | -0.1600 | -0.71% |
| 2025/12/11 | 22.58 | +0.1200 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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