境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元Z(acc)股
13.55
美元
-0.49 (-3.49%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
那斯達克生技指數 NASDAQ Biotechnology Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元10.45億 | 美元 | 36.1400 | -1.31 | -3.50% | -7.92% | -12.87% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 57.8700 | -2.11 | -3.52% | -7.73% | -12.15% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,831萬 | 美元 | 11.3300 | -0.41 | -3.49% | -8.11% | -13.71% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元87.76萬 | 美元 | 13.5500 | -0.49 | -3.49% | -7.82% | -12.41% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元13.86億約台幣449億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.55 | -0.4900 | -3.49% |
| 2025/03/31 | 14.04 | -0.4100 | -2.84% |
| 2025/03/28 | 14.45 | -0.1500 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 14.6 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 14.61 | -0.3100 | -2.08% |
| 2025/03/25 | 14.92 | -0.2500 | -1.65% |
| 2025/03/24 | 15.17 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/03/21 | 15.08 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 15.11 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 15.13 | +0.1600 | +1.07% |
| 2025/03/18 | 14.97 | -0.2300 | -1.51% |
| 2025/03/17 | 15.2 | +0.3100 | +2.08% |
| 2025/03/14 | 14.89 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/03/13 | 14.82 | -0.1200 | -0.80% |
| 2025/03/12 | 14.94 | +0.1500 | +1.01% |
| 2025/03/11 | 14.79 | +0.1000 | +0.68% |
| 2025/03/10 | 14.69 | -0.1600 | -1.08% |
| 2025/03/07 | 14.85 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/03/06 | 14.89 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 14.91 | +0.3300 | +2.26% |
| 2025/03/04 | 14.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 14.58 | -0.3600 | -2.41% |
| 2025/02/28 | 14.94 | +0.2100 | +1.43% |
| 2025/02/27 | 14.73 | -0.0900 | -0.61% |
| 2025/02/26 | 14.82 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/25 | 14.83 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/02/24 | 14.91 | -0.1800 | -1.19% |
| 2025/02/21 | 15.09 | -0.0900 | -0.59% |
| 2025/02/20 | 15.18 | +0.1400 | +0.93% |
| 2025/02/19 | 15.04 | +0.1600 | +1.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
