境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元Z(acc)股
14.77
美元
+0.11 (0.75%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
那斯達克生技指數 NASDAQ Biotechnology Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9.68億 | 美元 | 39.3300 | +0.29 | +0.74% | +0.20% | -11.58% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9,586萬 | 美元 | 63.1200 | +0.47 | +0.75% | +0.64% | -10.83% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,376萬 | 美元 | 12.2900 | +0.09 | +0.74% | -0.32% | -12.46% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元83.25萬 | 美元 | 14.7700 | +0.11 | +0.75% | +0.48% | -11.08% | 本頁基金 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元14.67萬 | 日幣 | 1013.1000 | +7.20 | +0.72% | -- | -- | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元14.66萬 | 日幣 | 1009.2400 | +7.13 | +0.71% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.85億約台幣406億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.77 | +0.1100 | +0.75% |
| 2025/07/09 | 14.66 | +0.4400 | +3.09% |
| 2025/07/08 | 14.22 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/07/07 | 14.17 | -0.2100 | -1.46% |
| 2025/07/03 | 14.38 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/07/02 | 14.31 | +0.2300 | +1.63% |
| 2025/07/01 | 14.08 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/06/30 | 14.02 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/27 | 14.03 | -0.1200 | -0.85% |
| 2025/06/26 | 14.15 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/06/25 | 14.19 | -0.1000 | -0.70% |
| 2025/06/24 | 14.29 | +0.3200 | +2.29% |
| 2025/06/23 | 13.97 | +0.5400 | +4.02% |
| 2025/05/21 | 13.43 | -0.2700 | -1.97% |
| 2025/05/20 | 13.7 | +0.2200 | +1.63% |
| 2025/05/19 | 13.48 | +0.1900 | +1.43% |
| 2025/05/16 | 13.29 | +0.2100 | +1.61% |
| 2025/05/15 | 13.08 | +0.2100 | +1.63% |
| 2025/05/14 | 12.87 | -0.2200 | -1.68% |
| 2025/05/13 | 13.09 | -0.1500 | -1.13% |
| 2025/05/12 | 13.24 | +0.4500 | +3.52% |
| 2025/05/09 | 12.79 | -0.2400 | -1.84% |
| 2025/05/08 | 13.03 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 12.99 | -0.1100 | -0.84% |
| 2025/05/06 | 13.1 | -0.9300 | -6.63% |
| 2025/05/05 | 14.03 | -0.2000 | -1.41% |
| 2025/05/02 | 14.23 | +0.1800 | +1.28% |
| 2025/05/01 | 14.05 | -0.1200 | -0.85% |
| 2025/04/30 | 14.17 | +0.2100 | +1.50% |
| 2025/04/29 | 13.96 | +0.0700 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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