境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元I(acc)股
57.87
美元
-2.11 (-3.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
那斯達克生技指數 NASDAQ Biotechnology Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元10.45億 | 美元 | 36.1400 | -1.31 | -3.50% | -7.92% | -12.87% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 57.8700 | -2.11 | -3.52% | -7.73% | -12.15% | 本頁基金 |
| F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,831萬 | 美元 | 11.3300 | -0.41 | -3.49% | -8.11% | -13.71% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元87.76萬 | 美元 | 13.5500 | -0.49 | -3.49% | -7.82% | -12.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.86億約台幣449億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 57.87 | -2.1100 | -3.52% |
| 2025/03/31 | 59.98 | -1.7100 | -2.77% |
| 2025/03/28 | 61.69 | -0.6600 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 62.35 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 62.4 | -1.3100 | -2.06% |
| 2025/03/25 | 63.71 | -1.0700 | -1.65% |
| 2025/03/24 | 64.78 | +0.4000 | +0.62% |
| 2025/03/21 | 64.38 | -0.1500 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 64.53 | -0.0700 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 64.6 | +0.6700 | +1.05% |
| 2025/03/18 | 63.93 | -0.9700 | -1.49% |
| 2025/03/17 | 64.9 | +1.3200 | +2.08% |
| 2025/03/14 | 63.58 | +0.3000 | +0.47% |
| 2025/03/13 | 63.28 | -0.5300 | -0.83% |
| 2025/03/12 | 63.81 | +0.6600 | +1.05% |
| 2025/03/11 | 63.15 | +0.4200 | +0.67% |
| 2025/03/10 | 62.73 | -0.6600 | -1.04% |
| 2025/03/07 | 63.39 | -0.1700 | -0.27% |
| 2025/03/06 | 63.56 | -0.0900 | -0.14% |
| 2025/03/05 | 63.65 | +1.3800 | +2.22% |
| 2025/03/04 | 62.27 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/03/03 | 62.24 | -1.5500 | -2.43% |
| 2025/02/28 | 63.79 | +0.9000 | +1.43% |
| 2025/02/27 | 62.89 | -0.3800 | -0.60% |
| 2025/02/26 | 63.27 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/02/25 | 63.31 | -0.3400 | -0.53% |
| 2025/02/24 | 63.65 | -0.7900 | -1.23% |
| 2025/02/21 | 64.44 | -0.3700 | -0.57% |
| 2025/02/20 | 64.81 | +0.6100 | +0.95% |
| 2025/02/19 | 64.2 | +0.6600 | +1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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