境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元I(acc)股
62.61
美元
-0.37 (-0.59%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
那斯達克生技指數 NASDAQ Biotechnology Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元11.18億 | 美元 | 39.1900 | -0.23 | -0.58% | +2.48% | +5.55% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 62.6100 | -0.37 | -0.59% | +3.33% | +6.46% | 本頁基金 |
| F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元2,325萬 | 美元 | 12.3200 | -0.07 | -0.56% | +1.48% | +4.58% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元92.37萬 | 美元 | 14.6800 | -0.08 | -0.54% | +3.02% | +6.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.92億約台幣479億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 62.61 | -0.3700 | -0.59% |
| 2024/12/18 | 62.98 | -2.6700 | -4.07% |
| 2024/12/17 | 65.65 | +0.4800 | +0.74% |
| 2024/12/16 | 65.17 | +1.0400 | +1.62% |
| 2024/12/13 | 64.13 | -0.5300 | -0.82% |
| 2024/12/12 | 64.66 | -2.2100 | -3.30% |
| 2024/12/11 | 66.87 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/12/10 | 66.88 | +0.1000 | +0.15% |
| 2024/12/09 | 66.78 | -0.2400 | -0.36% |
| 2024/12/06 | 67.02 | +1.0700 | +1.62% |
| 2024/12/05 | 65.95 | -0.8200 | -1.23% |
| 2024/12/04 | 66.77 | +0.5300 | +0.80% |
| 2024/12/03 | 66.24 | -1.0500 | -1.56% |
| 2024/12/02 | 67.29 | +0.2000 | +0.30% |
| 2024/11/29 | 67.09 | -0.1700 | -0.25% |
| 2024/11/27 | 67.26 | +0.4500 | +0.67% |
| 2024/11/26 | 66.81 | +0.4100 | +0.62% |
| 2024/11/25 | 66.4 | +0.5800 | +0.88% |
| 2024/11/22 | 65.82 | +0.8600 | +1.32% |
| 2024/11/21 | 64.96 | +0.0800 | +0.12% |
| 2024/11/20 | 64.88 | +0.6000 | +0.93% |
| 2024/11/19 | 64.28 | +0.2800 | +0.44% |
| 2024/11/18 | 64 | -1.0700 | -1.64% |
| 2024/11/15 | 65.07 | -3.2800 | -4.80% |
| 2024/11/14 | 68.35 | -1.4800 | -2.12% |
| 2024/11/13 | 69.83 | -0.9400 | -1.33% |
| 2024/11/12 | 70.77 | -2.0700 | -2.84% |
| 2024/11/11 | 72.84 | +0.0700 | +0.10% |
| 2024/11/08 | 72.77 | +0.6800 | +0.94% |
| 2024/11/07 | 72.09 | +0.5800 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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