境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元I(acc)股
97.64
美元
-0.24 (-0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
那斯達克生技指數 NASDAQ Biotechnology Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元13.31億 | 美元 | 60.5400 | -0.16 | -0.26% | +2.06% | +50.41% | 看詳情 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元4.73億 | 日幣 | 1529.0200 | -3.72 | -0.24% | +1.89% | -- | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 97.6400 | -0.24 | -0.25% | +2.13% | +51.71% | 本頁基金 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元5,157萬 | 日幣 | 1513.5500 | -4.12 | -0.27% | +1.75% | -- | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,106萬 | 美元 | 18.8200 | -0.05 | -0.26% | +2.01% | +48.89% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元81.64萬 | 美元 | 22.8000 | -0.05 | -0.22% | +2.10% | +51.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.18億約台幣566億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 97.64 | -0.2400 | -0.25% |
| 2026/01/23 | 97.88 | -1.1400 | -1.15% |
| 2026/01/22 | 99.02 | +1.8800 | +1.94% |
| 2026/01/21 | 97.14 | +1.3500 | +1.41% |
| 2026/01/20 | 95.79 | +0.4300 | +0.45% |
| 2026/01/16 | 95.36 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 95.35 | -1.3200 | -1.37% |
| 2026/01/14 | 96.67 | +2.0900 | +2.21% |
| 2026/01/13 | 94.58 | +0.2300 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 94.35 | -0.8100 | -0.85% |
| 2026/01/09 | 95.16 | +0.7400 | +0.78% |
| 2026/01/08 | 94.42 | -2.3600 | -2.44% |
| 2026/01/07 | 96.78 | +3.2500 | +3.47% |
| 2026/01/06 | 93.53 | +0.4300 | +0.46% |
| 2026/01/05 | 93.1 | -1.9000 | -2.00% |
| 2026/01/02 | 95 | -0.6000 | -0.63% |
| 2025/12/31 | 95.6 | +0.3700 | +0.39% |
| 2025/12/30 | 95.23 | -1.0100 | -1.05% |
| 2025/12/29 | 96.24 | -0.4100 | -0.42% |
| 2025/12/26 | 96.65 | -0.7900 | -0.81% |
| 2025/12/24 | 97.44 | +0.6700 | +0.69% |
| 2025/12/23 | 96.77 | -0.2800 | -0.29% |
| 2025/12/22 | 97.05 | +2.1900 | +2.31% |
| 2025/12/19 | 94.86 | +1.7800 | +1.91% |
| 2025/12/18 | 93.08 | -0.5800 | -0.62% |
| 2025/12/17 | 93.66 | -1.3700 | -1.44% |
| 2025/12/16 | 95.03 | -0.8700 | -0.91% |
| 2025/12/15 | 95.9 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 95.97 | -0.7100 | -0.73% |
| 2025/12/11 | 96.68 | +0.5400 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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