境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元I(acc)股
63.12
美元
+0.47 (0.75%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
那斯達克生技指數 NASDAQ Biotechnology Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9.68億 | 美元 | 39.3300 | +0.29 | +0.74% | +0.20% | -11.58% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9,586萬 | 美元 | 63.1200 | +0.47 | +0.75% | +0.64% | -10.83% | 本頁基金 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,376萬 | 美元 | 12.2900 | +0.09 | +0.74% | -0.32% | -12.46% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元83.25萬 | 美元 | 14.7700 | +0.11 | +0.75% | +0.48% | -11.08% | 看詳情 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元14.67萬 | 日幣 | 1013.1000 | +7.20 | +0.72% | -- | -- | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元14.66萬 | 日幣 | 1009.2400 | +7.13 | +0.71% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.85億約台幣406億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 63.12 | +0.4700 | +0.75% |
| 2025/07/09 | 62.65 | +1.8700 | +3.08% |
| 2025/07/08 | 60.78 | +0.2100 | +0.35% |
| 2025/07/07 | 60.57 | -0.9000 | -1.46% |
| 2025/07/03 | 61.47 | +0.3100 | +0.51% |
| 2025/07/02 | 61.16 | +0.9900 | +1.65% |
| 2025/07/01 | 60.17 | +0.2500 | +0.42% |
| 2025/06/30 | 59.92 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/06/27 | 59.97 | -0.5000 | -0.83% |
| 2025/06/26 | 60.47 | -0.1800 | -0.30% |
| 2025/06/25 | 60.65 | -0.4500 | -0.74% |
| 2025/06/24 | 61.1 | +1.3700 | +2.29% |
| 2025/06/23 | 59.73 | +2.3400 | +4.08% |
| 2025/05/21 | 57.39 | -1.1300 | -1.93% |
| 2025/05/20 | 58.52 | +0.9400 | +1.63% |
| 2025/05/19 | 57.58 | +0.7800 | +1.37% |
| 2025/05/16 | 56.8 | +0.9300 | +1.66% |
| 2025/05/15 | 55.87 | +0.8600 | +1.56% |
| 2025/05/14 | 55.01 | -0.9200 | -1.64% |
| 2025/05/13 | 55.93 | -0.6400 | -1.13% |
| 2025/05/12 | 56.57 | +1.9100 | +3.49% |
| 2025/05/09 | 54.66 | -0.9900 | -1.78% |
| 2025/05/08 | 55.65 | +0.1500 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 55.5 | -0.4500 | -0.80% |
| 2025/05/06 | 55.95 | -3.9800 | -6.64% |
| 2025/05/05 | 59.93 | -0.8800 | -1.45% |
| 2025/05/02 | 60.81 | +0.7900 | +1.32% |
| 2025/05/01 | 60.02 | -0.5200 | -0.86% |
| 2025/04/30 | 60.54 | +0.8900 | +1.49% |
| 2025/04/29 | 59.65 | +0.3100 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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