境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
47.79
美元
-0.41 (-0.85%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利新興拉丁美洲指數(含稅後 股利)/MSCI EM Latin America Index-NR
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 47.79 | -0.4100 | -0.85% |
| 2025/07/09 | 48.2 | -0.7800 | -1.59% |
| 2025/07/08 | 48.98 | +0.4100 | +0.84% |
| 2025/07/07 | 48.57 | -1.2700 | -2.55% |
| 2025/07/03 | 49.84 | +0.5500 | +1.12% |
| 2025/07/02 | 49.29 | +0.2500 | +0.51% |
| 2025/07/01 | 49.04 | -1.5400 | -3.04% |
| 2025/06/30 | 50.58 | +0.6800 | +1.36% |
| 2025/06/27 | 49.9 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 49.85 | +0.6900 | +1.40% |
| 2025/06/25 | 49.16 | -0.3500 | -0.71% |
| 2025/06/24 | 49.51 | +0.5900 | +1.21% |
| 2025/06/23 | 48.92 | -0.1300 | -0.27% |
| 2025/05/21 | 49.05 | -0.3700 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 49.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 49.42 | +0.5300 | +1.08% |
| 2025/05/16 | 48.89 | +0.3000 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 48.59 | -0.1100 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 48.7 | -0.1400 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 48.84 | +1.2700 | +2.67% |
| 2025/05/12 | 47.57 | -0.1700 | -0.36% |
| 2025/05/09 | 47.74 | +0.1300 | +0.27% |
| 2025/05/08 | 47.61 | +0.6400 | +1.36% |
| 2025/05/07 | 46.97 | -0.0800 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 47.05 | +0.3600 | +0.77% |
| 2025/05/05 | 46.69 | -0.5100 | -1.08% |
| 2025/05/02 | 47.2 | +0.2200 | +0.47% |
| 2025/05/01 | 46.98 | -0.1300 | -0.28% |
| 2025/04/30 | 47.11 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 47.07 | -0.1500 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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