境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
41.84
美元
-0.16 (-0.38%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利新興拉丁美洲指數(含稅後 股利)/MSCI EM Latin America Index-NR
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 41.84 | -0.1600 | -0.38% |
| 2024/11/19 | 42 | +0.1400 | +0.33% |
| 2024/11/18 | 41.86 | +0.2800 | +0.67% |
| 2024/11/15 | 41.58 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/14 | 41.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 41.57 | -0.1600 | -0.38% |
| 2024/11/12 | 41.73 | -0.1200 | -0.29% |
| 2024/11/11 | 41.85 | -0.2500 | -0.59% |
| 2024/11/08 | 42.1 | -0.9400 | -2.18% |
| 2024/11/07 | 43.04 | -0.1300 | -0.30% |
| 2024/11/06 | 43.17 | +0.2800 | +0.65% |
| 2024/11/05 | 42.89 | +0.3600 | +0.85% |
| 2024/11/04 | 42.53 | +1.1100 | +2.68% |
| 2024/11/01 | 41.42 | -0.7500 | -1.78% |
| 2024/10/31 | 42.17 | -0.2000 | -0.47% |
| 2024/10/30 | 42.37 | -0.1200 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 42.49 | -0.5500 | -1.28% |
| 2024/10/28 | 43.04 | +0.3600 | +0.84% |
| 2024/10/25 | 42.68 | -0.3300 | -0.77% |
| 2024/10/24 | 43.01 | +0.2100 | +0.49% |
| 2024/10/23 | 42.8 | -0.0900 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 42.89 | -0.0600 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 42.95 | -0.1500 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 43.1 | -0.1100 | -0.25% |
| 2024/10/17 | 43.21 | -0.2000 | -0.46% |
| 2024/10/16 | 43.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 43.41 | -0.6300 | -1.43% |
| 2024/10/14 | 44.04 | +0.0700 | +0.16% |
| 2024/10/11 | 43.97 | +0.0300 | +0.07% |
| 2024/10/10 | 43.94 | +0.2700 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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