境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
49.05
美元
-0.37 (-0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利新興拉丁美洲指數(含稅後 股利)/MSCI EM Latin America Index-NR
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 49.05 | -0.3700 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 49.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 49.42 | +0.5300 | +1.08% |
| 2025/05/16 | 48.89 | +0.3000 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 48.59 | -0.1100 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 48.7 | -0.1400 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 48.84 | +1.2700 | +2.67% |
| 2025/05/12 | 47.57 | -0.1700 | -0.36% |
| 2025/05/09 | 47.74 | +0.1300 | +0.27% |
| 2025/05/08 | 47.61 | +0.6400 | +1.36% |
| 2025/05/07 | 46.97 | -0.0800 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 47.05 | +0.3600 | +0.77% |
| 2025/05/05 | 46.69 | -0.5100 | -1.08% |
| 2025/05/02 | 47.2 | +0.2200 | +0.47% |
| 2025/05/01 | 46.98 | -0.1300 | -0.28% |
| 2025/04/30 | 47.11 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 47.07 | -0.1500 | -0.32% |
| 2025/04/28 | 47.22 | +0.3700 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 46.85 | +0.2000 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 46.65 | +0.8000 | +1.74% |
| 2025/04/23 | 45.85 | +0.4800 | +1.06% |
| 2025/04/22 | 45.37 | +0.9800 | +2.21% |
| 2025/04/21 | 44.39 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/04/17 | 44.42 | +0.9400 | +2.16% |
| 2025/04/16 | 43.48 | +0.2100 | +0.49% |
| 2025/04/15 | 43.27 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/04/14 | 43.28 | +0.8300 | +1.96% |
| 2025/04/11 | 42.45 | +0.5100 | +1.22% |
| 2025/04/10 | 41.94 | -1.0100 | -2.35% |
| 2025/04/09 | 42.95 | +2.2900 | +5.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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