境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
60.7
美元
+0.81 (1.35%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利新興拉丁美洲指數(含稅後 股利)/MSCI EM Latin America Index-NR
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 60.7 | +0.8100 | +1.35% |
| 2025/03/31 | 59.89 | -0.5600 | -0.93% |
| 2025/03/28 | 60.45 | -0.6000 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 61.05 | +0.1300 | +0.21% |
| 2025/03/26 | 60.92 | -0.3600 | -0.59% |
| 2025/03/25 | 61.28 | +0.6400 | +1.06% |
| 2025/03/24 | 60.64 | -0.4200 | -0.69% |
| 2025/03/21 | 61.06 | -0.4100 | -0.67% |
| 2025/03/20 | 61.47 | -0.4600 | -0.74% |
| 2025/03/19 | 61.93 | +0.5700 | +0.93% |
| 2025/03/18 | 61.36 | +0.1500 | +0.25% |
| 2025/03/17 | 61.21 | +1.1000 | +1.83% |
| 2025/03/14 | 60.11 | +1.4900 | +2.54% |
| 2025/03/13 | 58.62 | +0.8600 | +1.49% |
| 2025/03/12 | 57.76 | +0.4300 | +0.75% |
| 2025/03/11 | 57.33 | +0.1200 | +0.21% |
| 2025/03/10 | 57.21 | -1.0200 | -1.75% |
| 2025/03/07 | 58.23 | +0.2700 | +0.47% |
| 2025/03/06 | 57.96 | +0.1500 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 57.81 | +1.2500 | +2.21% |
| 2025/03/04 | 56.56 | -0.0800 | -0.14% |
| 2025/03/03 | 56.64 | +0.1200 | +0.21% |
| 2025/02/28 | 56.52 | -1.0300 | -1.79% |
| 2025/02/27 | 57.55 | -0.5500 | -0.95% |
| 2025/02/26 | 58.1 | -0.3500 | -0.60% |
| 2025/02/25 | 58.45 | +0.0800 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 58.37 | -0.7400 | -1.25% |
| 2025/02/21 | 59.11 | -0.7100 | -1.19% |
| 2025/02/20 | 59.82 | +0.5100 | +0.86% |
| 2025/02/19 | 59.31 | -0.7300 | -1.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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