境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
67.28
美元
-0.50 (-0.74%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利新興拉丁美洲指數(含稅後 股利)/MSCI EM Latin America Index-NR
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 67.28 | -0.5000 | -0.74% |
| 2025/05/20 | 67.78 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 67.79 | +0.7300 | +1.09% |
| 2025/05/16 | 67.06 | +0.4200 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 66.64 | -0.1500 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 66.79 | -0.2000 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 66.99 | +1.7400 | +2.67% |
| 2025/05/12 | 65.25 | -0.2300 | -0.35% |
| 2025/05/09 | 65.48 | +0.1800 | +0.28% |
| 2025/05/08 | 65.3 | +0.8700 | +1.35% |
| 2025/05/07 | 64.43 | -0.1100 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 64.54 | +0.4900 | +0.77% |
| 2025/05/05 | 64.05 | -0.6900 | -1.07% |
| 2025/05/02 | 64.74 | +0.3000 | +0.47% |
| 2025/05/01 | 64.44 | -0.1800 | -0.28% |
| 2025/04/30 | 64.62 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 64.56 | -0.2100 | -0.32% |
| 2025/04/28 | 64.77 | +0.5100 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 64.26 | +0.2800 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 63.98 | +1.0900 | +1.73% |
| 2025/04/23 | 62.89 | +0.6600 | +1.06% |
| 2025/04/22 | 62.23 | +1.3400 | +2.20% |
| 2025/04/21 | 60.89 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/04/17 | 60.93 | +1.3000 | +2.18% |
| 2025/04/16 | 59.63 | +0.2700 | +0.45% |
| 2025/04/15 | 59.36 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/04/14 | 59.37 | +1.1500 | +1.98% |
| 2025/04/11 | 58.22 | +0.6900 | +1.20% |
| 2025/04/10 | 57.53 | -1.3700 | -2.33% |
| 2025/04/09 | 58.9 | +3.1300 | +5.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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