境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
67.66
美元
-0.58 (-0.85%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利新興拉丁美洲指數(含稅後 股利)/MSCI EM Latin America Index-NR
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 67.66 | -0.5800 | -0.85% |
| 2025/07/09 | 68.24 | -1.1000 | -1.59% |
| 2025/07/08 | 69.34 | +0.5800 | +0.84% |
| 2025/07/07 | 68.76 | -1.8000 | -2.55% |
| 2025/07/03 | 70.56 | +0.7800 | +1.12% |
| 2025/07/02 | 69.78 | +0.3500 | +0.50% |
| 2025/07/01 | 69.43 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/06/30 | 69.37 | +0.9300 | +1.36% |
| 2025/06/27 | 68.44 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 68.38 | +0.9500 | +1.41% |
| 2025/06/25 | 67.43 | -0.4800 | -0.71% |
| 2025/06/24 | 67.91 | +0.8100 | +1.21% |
| 2025/06/23 | 67.1 | -0.1800 | -0.27% |
| 2025/05/21 | 67.28 | -0.5000 | -0.74% |
| 2025/05/20 | 67.78 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 67.79 | +0.7300 | +1.09% |
| 2025/05/16 | 67.06 | +0.4200 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 66.64 | -0.1500 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 66.79 | -0.2000 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 66.99 | +1.7400 | +2.67% |
| 2025/05/12 | 65.25 | -0.2300 | -0.35% |
| 2025/05/09 | 65.48 | +0.1800 | +0.28% |
| 2025/05/08 | 65.3 | +0.8700 | +1.35% |
| 2025/05/07 | 64.43 | -0.1100 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 64.54 | +0.4900 | +0.77% |
| 2025/05/05 | 64.05 | -0.6900 | -1.07% |
| 2025/05/02 | 64.74 | +0.3000 | +0.47% |
| 2025/05/01 | 64.44 | -0.1800 | -0.28% |
| 2025/04/30 | 64.62 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 64.56 | -0.2100 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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