境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
48.06
美元
+0.16 (0.33%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 48.06 | +0.1600 | +0.33% |
| 2024/11/20 | 47.9 | -0.0700 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 47.97 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 47.99 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 47.98 | -0.4700 | -0.97% |
| 2024/11/14 | 48.45 | -0.2500 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 48.7 | -0.2600 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 48.96 | -0.7200 | -1.45% |
| 2024/11/11 | 49.68 | +0.0500 | +0.10% |
| 2024/11/08 | 49.63 | -0.4200 | -0.84% |
| 2024/11/07 | 50.05 | +0.4200 | +0.85% |
| 2024/11/06 | 49.63 | +0.2100 | +0.42% |
| 2024/11/05 | 49.42 | +0.7100 | +1.46% |
| 2024/11/04 | 48.71 | +0.2000 | +0.41% |
| 2024/11/01 | 48.51 | +0.0300 | +0.06% |
| 2024/10/31 | 48.48 | -0.5800 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 49.06 | -0.0600 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 49.12 | -0.0300 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 49.15 | +0.4500 | +0.92% |
| 2024/10/25 | 48.7 | -0.2200 | -0.45% |
| 2024/10/24 | 48.92 | +0.0800 | +0.16% |
| 2024/10/23 | 48.84 | -0.1200 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 48.96 | -0.5200 | -1.05% |
| 2024/10/21 | 49.48 | -0.8600 | -1.71% |
| 2024/10/18 | 50.34 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/17 | 50.35 | -0.1400 | -0.28% |
| 2024/10/16 | 50.49 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/15 | 50.5 | -0.0600 | -0.12% |
| 2024/10/14 | 50.56 | +0.1700 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 50.39 | +0.4000 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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