境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
52.24
美元
+0.35 (0.67%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 52.24 | +0.3500 | +0.67% |
| 2025/12/02 | 51.89 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/12/01 | 52 | -0.1200 | -0.23% |
| 2025/11/28 | 52.12 | +0.4900 | +0.95% |
| 2025/11/26 | 51.63 | +0.3600 | +0.70% |
| 2025/11/25 | 51.27 | +0.6700 | +1.32% |
| 2025/11/24 | 50.6 | +0.3600 | +0.72% |
| 2025/11/21 | 50.24 | +1.0300 | +2.09% |
| 2025/11/20 | 49.21 | -0.5900 | -1.18% |
| 2025/11/19 | 49.8 | -0.1200 | -0.24% |
| 2025/11/18 | 49.92 | -0.2300 | -0.46% |
| 2025/11/17 | 50.15 | -0.9100 | -1.78% |
| 2025/11/14 | 51.06 | -0.3200 | -0.62% |
| 2025/11/13 | 51.38 | -0.5200 | -1.00% |
| 2025/11/12 | 51.9 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 51.86 | +0.3600 | +0.70% |
| 2025/11/10 | 51.5 | +0.5000 | +0.98% |
| 2025/11/07 | 51 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 50.99 | -0.4200 | -0.82% |
| 2025/11/05 | 51.41 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/11/04 | 51.43 | -0.5700 | -1.10% |
| 2025/11/03 | 52 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/10/31 | 52.02 | +0.1000 | +0.19% |
| 2025/10/30 | 51.92 | -0.3900 | -0.75% |
| 2025/10/29 | 52.31 | -0.6400 | -1.21% |
| 2025/10/28 | 52.95 | -0.3700 | -0.69% |
| 2025/10/27 | 53.32 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/10/24 | 53.21 | +0.2900 | +0.55% |
| 2025/10/23 | 52.92 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/10/22 | 53.05 | +0.1400 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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