境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元I(acc)股
24.91
美元
+0.09 (0.36%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 24.91 | +0.0900 | +0.36% |
| 2024/11/20 | 24.82 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 24.86 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 24.87 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 24.86 | -0.2400 | -0.96% |
| 2024/11/14 | 25.1 | -0.1300 | -0.52% |
| 2024/11/13 | 25.23 | -0.1400 | -0.55% |
| 2024/11/12 | 25.37 | -0.3700 | -1.44% |
| 2024/11/11 | 25.74 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/08 | 25.71 | -0.2200 | -0.85% |
| 2024/11/07 | 25.93 | +0.2200 | +0.86% |
| 2024/11/06 | 25.71 | +0.1100 | +0.43% |
| 2024/11/05 | 25.6 | +0.3600 | +1.43% |
| 2024/11/04 | 25.24 | +0.1100 | +0.44% |
| 2024/11/01 | 25.13 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/31 | 25.11 | -0.3000 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 25.41 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 25.44 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 25.46 | +0.2400 | +0.95% |
| 2024/10/25 | 25.22 | -0.1200 | -0.47% |
| 2024/10/24 | 25.34 | +0.0500 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 25.29 | -0.0600 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 25.35 | -0.2700 | -1.05% |
| 2024/10/21 | 25.62 | -0.4500 | -1.73% |
| 2024/10/18 | 26.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 26.07 | -0.0700 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 26.14 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/15 | 26.15 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/10/14 | 26.18 | +0.0900 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 26.09 | +0.2100 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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