境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元I(acc)股
25.49
美元
-0.31 (-1.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 25.49 | -0.3100 | -1.20% |
| 2025/05/20 | 25.8 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 25.79 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 25.74 | +0.1800 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 25.56 | +0.1700 | +0.67% |
| 2025/05/14 | 25.39 | -0.1600 | -0.63% |
| 2025/05/13 | 25.55 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 25.43 | +0.2700 | +1.07% |
| 2025/05/09 | 25.16 | +0.1700 | +0.68% |
| 2025/05/08 | 24.99 | +0.2800 | +1.13% |
| 2025/05/07 | 24.71 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 24.74 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 24.76 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/05/02 | 24.71 | +0.5000 | +2.07% |
| 2025/05/01 | 24.21 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/30 | 24.22 | -0.1000 | -0.41% |
| 2025/04/29 | 24.32 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 24.34 | +0.1700 | +0.70% |
| 2025/04/25 | 24.17 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 24.13 | +0.3800 | +1.60% |
| 2025/04/23 | 23.75 | +0.2800 | +1.19% |
| 2025/04/22 | 23.47 | +0.2300 | +0.99% |
| 2025/04/21 | 23.24 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/04/17 | 23.28 | +0.2100 | +0.91% |
| 2025/04/16 | 23.07 | -0.1100 | -0.47% |
| 2025/04/15 | 23.18 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/04/14 | 23.25 | +0.2600 | +1.13% |
| 2025/04/11 | 22.99 | +0.3800 | +1.68% |
| 2025/04/10 | 22.61 | -0.1900 | -0.83% |
| 2025/04/09 | 22.8 | +1.3000 | +6.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
