境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元I(acc)股
26.99
美元
+0.13 (0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 26.99 | +0.1300 | +0.48% |
| 2025/07/09 | 26.86 | +0.1200 | +0.45% |
| 2025/07/08 | 26.74 | +0.2100 | +0.79% |
| 2025/07/07 | 26.53 | -0.3700 | -1.38% |
| 2025/07/03 | 26.9 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 26.89 | +0.1600 | +0.60% |
| 2025/07/01 | 26.73 | +0.1900 | +0.72% |
| 2025/06/30 | 26.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 26.54 | +0.2700 | +1.03% |
| 2025/06/26 | 26.27 | +0.3300 | +1.27% |
| 2025/06/25 | 25.94 | -0.1300 | -0.50% |
| 2025/06/24 | 26.07 | +0.4300 | +1.68% |
| 2025/06/23 | 25.64 | +0.1500 | +0.59% |
| 2025/05/21 | 25.49 | -0.3100 | -1.20% |
| 2025/05/20 | 25.8 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 25.79 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 25.74 | +0.1800 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 25.56 | +0.1700 | +0.67% |
| 2025/05/14 | 25.39 | -0.1600 | -0.63% |
| 2025/05/13 | 25.55 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 25.43 | +0.2700 | +1.07% |
| 2025/05/09 | 25.16 | +0.1700 | +0.68% |
| 2025/05/08 | 24.99 | +0.2800 | +1.13% |
| 2025/05/07 | 24.71 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 24.74 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 24.76 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/05/02 | 24.71 | +0.5000 | +2.07% |
| 2025/05/01 | 24.21 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/30 | 24.22 | -0.1000 | -0.41% |
| 2025/04/29 | 24.32 | -0.0200 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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