境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元I(acc)股
22.8
美元
+1.30 (6.05%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 22.8 | +1.3000 | +6.05% |
| 2025/04/08 | 21.5 | -0.2600 | -1.19% |
| 2025/04/07 | 21.76 | -0.5100 | -2.29% |
| 2025/04/04 | 22.27 | -0.9400 | -4.05% |
| 2025/04/03 | 23.21 | -1.0500 | -4.33% |
| 2025/04/02 | 24.26 | +0.2500 | +1.04% |
| 2025/04/01 | 24.01 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/03/31 | 23.89 | -0.1900 | -0.79% |
| 2025/03/28 | 24.08 | -0.3100 | -1.27% |
| 2025/03/27 | 24.39 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 24.45 | -0.1200 | -0.49% |
| 2025/03/25 | 24.57 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 24.54 | +0.2400 | +0.99% |
| 2025/03/21 | 24.3 | -0.1100 | -0.45% |
| 2025/03/20 | 24.41 | -0.1400 | -0.57% |
| 2025/03/19 | 24.55 | +0.1000 | +0.41% |
| 2025/03/18 | 24.45 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/03/17 | 24.51 | +0.2100 | +0.86% |
| 2025/03/14 | 24.3 | +0.4000 | +1.67% |
| 2025/03/13 | 23.9 | -0.3500 | -1.44% |
| 2025/03/12 | 24.25 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 24.16 | -0.1900 | -0.78% |
| 2025/03/10 | 24.35 | -0.4700 | -1.89% |
| 2025/03/07 | 24.82 | +0.1400 | +0.57% |
| 2025/03/06 | 24.68 | -0.1700 | -0.68% |
| 2025/03/05 | 24.85 | +0.4900 | +2.01% |
| 2025/03/04 | 24.36 | -0.1500 | -0.61% |
| 2025/03/03 | 24.51 | -0.1800 | -0.73% |
| 2025/02/28 | 24.69 | -0.0900 | -0.36% |
| 2025/02/27 | 24.78 | -0.3000 | -1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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