境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元I(acc)股
27.3
美元
+0.19 (0.70%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 27.3 | +0.1900 | +0.70% |
| 2025/12/02 | 27.11 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/12/01 | 27.17 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/11/28 | 27.23 | +0.2500 | +0.93% |
| 2025/11/26 | 26.98 | +0.2000 | +0.75% |
| 2025/11/25 | 26.78 | +0.3500 | +1.32% |
| 2025/11/24 | 26.43 | +0.1800 | +0.69% |
| 2025/11/21 | 26.25 | +0.5400 | +2.10% |
| 2025/11/20 | 25.71 | -0.3000 | -1.15% |
| 2025/11/19 | 26.01 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/11/18 | 26.07 | -0.1200 | -0.46% |
| 2025/11/17 | 26.19 | -0.4800 | -1.80% |
| 2025/11/14 | 26.67 | -0.1700 | -0.63% |
| 2025/11/13 | 26.84 | -0.2600 | -0.96% |
| 2025/11/12 | 27.1 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 27.08 | +0.1900 | +0.71% |
| 2025/11/10 | 26.89 | +0.2600 | +0.98% |
| 2025/11/07 | 26.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 26.63 | -0.2100 | -0.78% |
| 2025/11/05 | 26.84 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/04 | 26.85 | -0.3000 | -1.10% |
| 2025/11/03 | 27.15 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/10/31 | 27.16 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/10/30 | 27.11 | -0.2000 | -0.73% |
| 2025/10/29 | 27.31 | -0.3400 | -1.23% |
| 2025/10/28 | 27.65 | -0.1900 | -0.68% |
| 2025/10/27 | 27.84 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/10/24 | 27.78 | +0.1500 | +0.54% |
| 2025/10/23 | 27.63 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/10/22 | 27.69 | +0.0700 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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