境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元I(acc)股
28.62
美元
+0.08 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 28.62 | +0.0800 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 28.54 | +0.0300 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 28.51 | +0.2100 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 28.3 | +0.4300 | +1.54% |
| 2026/01/20 | 27.87 | -0.3400 | -1.21% |
| 2026/01/16 | 28.21 | -0.0400 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 28.25 | +0.2600 | +0.93% |
| 2026/01/14 | 27.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 27.99 | -0.1500 | -0.53% |
| 2026/01/12 | 28.14 | +0.0600 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 28.08 | +0.1100 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 27.97 | +0.0500 | +0.18% |
| 2026/01/07 | 27.92 | -0.0400 | -0.14% |
| 2026/01/06 | 27.96 | +0.2400 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 27.72 | +0.3500 | +1.28% |
| 2026/01/02 | 27.37 | +0.1100 | +0.40% |
| 2025/12/31 | 27.26 | -0.2100 | -0.76% |
| 2025/12/30 | 27.47 | -0.1300 | -0.47% |
| 2025/12/29 | 27.6 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/12/26 | 27.63 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 27.64 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 27.56 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 27.58 | +0.1400 | +0.51% |
| 2025/12/19 | 27.44 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/12/18 | 27.35 | +0.2000 | +0.74% |
| 2025/12/17 | 27.15 | -0.2700 | -0.98% |
| 2025/12/16 | 27.42 | -0.1400 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 27.56 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 27.5 | -0.1900 | -0.69% |
| 2025/12/11 | 27.69 | +0.2100 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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