境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股
25.92
歐元
+0.22 (0.86%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Ydis)股 | 1991/04/26 | - | 年配 | 美元6.19億 | 歐元 | 25.9200 | +0.22 | +0.86% | -11.60% | -15.00% | 本頁基金 |
| 歐元I(acc)股 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 歐元 | 31.3900 | +0.27 | +0.87% | -11.35% | -14.16% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元8,564萬 | 歐元 | 29.5800 | +0.25 | +0.85% | -11.60% | -15.00% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2018/04/06 | - | 不配息 | 美元2,658萬 | 美元 | 15.8400 | +0.13 | +0.83% | -11.46% | -13.82% | 看詳情 |
| 美元避險I(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元350萬 | 美元 | 10.4300 | +0.09 | +0.87% | -11.23% | -13.01% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元81.46萬 | 美元 | 9.5400 | +0.08 | +0.85% | -11.67% | -14.52% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元10.99萬 | 歐元 | 17.5300 | +0.15 | +0.86% | -11.51% | -14.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.86億約台幣323億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 25.92 | +0.2200 | +0.86% |
| 2025/04/14 | 25.7 | +0.2500 | +0.98% |
| 2025/04/11 | 25.45 | +0.3000 | +1.19% |
| 2025/04/10 | 25.15 | -1.1100 | -4.23% |
| 2025/04/09 | 26.26 | +1.9100 | +7.84% |
| 2025/04/08 | 24.35 | -0.7200 | -2.87% |
| 2025/04/07 | 25.07 | -0.3700 | -1.45% |
| 2025/04/04 | 25.44 | -1.5500 | -5.74% |
| 2025/04/03 | 26.99 | -1.3700 | -4.83% |
| 2025/04/02 | 28.36 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 28.3 | +0.1700 | +0.60% |
| 2025/03/31 | 28.13 | -0.2800 | -0.99% |
| 2025/03/28 | 28.41 | -0.5200 | -1.80% |
| 2025/03/27 | 28.93 | -0.1400 | -0.48% |
| 2025/03/26 | 29.07 | -0.1100 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 29.18 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 29.21 | +0.1100 | +0.38% |
| 2025/03/21 | 29.1 | -0.2300 | -0.78% |
| 2025/03/20 | 29.33 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 29.35 | +0.3000 | +1.03% |
| 2025/03/18 | 29.05 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 29.04 | +0.3200 | +1.11% |
| 2025/03/14 | 28.72 | +0.4900 | +1.74% |
| 2025/03/13 | 28.23 | -0.2200 | -0.77% |
| 2025/03/12 | 28.45 | +0.1900 | +0.67% |
| 2025/03/11 | 28.26 | -0.2100 | -0.74% |
| 2025/03/10 | 28.47 | -0.7700 | -2.63% |
| 2025/03/07 | 29.24 | +0.3000 | +1.04% |
| 2025/03/06 | 28.94 | +0.1500 | +0.52% |
| 2025/03/05 | 28.79 | +0.4500 | +1.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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