境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險F(acc)股-H1
11.16
美元
+0.06 (0.54%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Ydis)股 | 1991/04/26 | - | 年配 | 美元5.87億 | 歐元 | 30.2300 | +0.17 | +0.57% | +3.23% | -6.47% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元7,539萬 | 歐元 | 34.5500 | +0.20 | +0.58% | +3.26% | -6.44% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元7,093萬 | 歐元 | 36.7400 | +0.21 | +0.57% | +3.76% | -5.55% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2018/04/06 | - | 不配息 | 美元2,501萬 | 美元 | 18.5700 | +0.10 | +0.54% | +3.80% | -5.26% | 看詳情 |
| 美元避險I(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元322萬 | 美元 | 12.2600 | +0.07 | +0.57% | +4.34% | -4.22% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元56.05萬 | 美元 | 11.1600 | +0.06 | +0.54% | +3.33% | -6.06% | 本頁基金 |
| 歐元Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元10.48萬 | 歐元 | 20.5000 | +0.11 | +0.54% | +3.48% | -5.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.71億約台幣307億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.16 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/07/09 | 11.1 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/07/08 | 11.03 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/07/07 | 10.98 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/07/04 | 11.03 | -0.1100 | -0.99% |
| 2025/07/03 | 11.14 | +0.1800 | +1.64% |
| 2025/07/02 | 10.96 | +0.1600 | +1.48% |
| 2025/07/01 | 10.8 | +0.1200 | +1.12% |
| 2025/06/30 | 10.68 | -0.1200 | -1.11% |
| 2025/06/27 | 10.8 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/26 | 10.77 | +0.1200 | +1.13% |
| 2025/06/25 | 10.65 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/06/24 | 10.73 | +0.1900 | +1.80% |
| 2025/06/23 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/21 | 10.52 | -0.2500 | -2.32% |
| 2025/05/20 | 10.77 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/05/19 | 10.71 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/05/16 | 10.81 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 10.75 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/05/14 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 10.81 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/05/12 | 10.73 | +0.4600 | +4.48% |
| 2025/05/09 | 10.27 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/05/08 | 10.19 | +0.1200 | +1.19% |
| 2025/05/07 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 10.06 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/05/02 | 10.14 | +0.1300 | +1.30% |
| 2025/05/01 | 10.01 | +0.1400 | +1.42% |
| 2025/04/30 | 9.87 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 9.85 | +0.0500 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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