境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險F(acc)股-H1
9.54
美元
+0.08 (0.85%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Ydis)股 | 1991/04/26 | - | 年配 | 美元6.19億 | 歐元 | 25.9200 | +0.22 | +0.86% | -11.60% | -15.00% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 歐元 | 31.3900 | +0.27 | +0.87% | -11.35% | -14.16% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元8,564萬 | 歐元 | 29.5800 | +0.25 | +0.85% | -11.60% | -15.00% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2018/04/06 | - | 不配息 | 美元2,658萬 | 美元 | 15.8400 | +0.13 | +0.83% | -11.46% | -13.82% | 看詳情 |
| 美元避險I(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元350萬 | 美元 | 10.4300 | +0.09 | +0.87% | -11.23% | -13.01% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元81.46萬 | 美元 | 9.5400 | +0.08 | +0.85% | -11.67% | -14.52% | 本頁基金 |
| 歐元Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元10.99萬 | 歐元 | 17.5300 | +0.15 | +0.86% | -11.51% | -14.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.86億約台幣323億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.54 | +0.0800 | +0.85% |
| 2025/04/14 | 9.46 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/04/11 | 9.37 | +0.1100 | +1.19% |
| 2025/04/10 | 9.26 | -0.4100 | -4.24% |
| 2025/04/09 | 9.67 | +0.6900 | +7.68% |
| 2025/04/08 | 8.98 | -0.2600 | -2.81% |
| 2025/04/07 | 9.24 | -0.1400 | -1.49% |
| 2025/04/04 | 9.38 | -0.5700 | -5.73% |
| 2025/04/03 | 9.95 | -0.5100 | -4.88% |
| 2025/04/02 | 10.46 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/01 | 10.44 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/03/31 | 10.37 | -0.1100 | -1.05% |
| 2025/03/28 | 10.48 | -0.1900 | -1.78% |
| 2025/03/27 | 10.67 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/26 | 10.72 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 10.76 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 10.77 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 10.73 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/03/20 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.82 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/03/18 | 10.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 10.71 | +0.1200 | +1.13% |
| 2025/03/14 | 10.59 | +0.1800 | +1.73% |
| 2025/03/13 | 10.41 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/03/12 | 10.49 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/03/11 | 10.42 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/03/10 | 10.5 | -0.2800 | -2.60% |
| 2025/03/07 | 10.78 | +0.1100 | +1.03% |
| 2025/03/06 | 10.67 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/03/05 | 10.61 | +0.1600 | +1.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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