境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險I(acc)股-H1
12.26
美元
+0.07 (0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Ydis)股 | 1991/04/26 | - | 年配 | 美元5.87億 | 歐元 | 30.2300 | +0.17 | +0.57% | +3.23% | -6.47% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元7,539萬 | 歐元 | 34.5500 | +0.20 | +0.58% | +3.26% | -6.44% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元7,093萬 | 歐元 | 36.7400 | +0.21 | +0.57% | +3.76% | -5.55% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2018/04/06 | - | 不配息 | 美元2,501萬 | 美元 | 18.5700 | +0.10 | +0.54% | +3.80% | -5.26% | 看詳情 |
| 美元避險I(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元322萬 | 美元 | 12.2600 | +0.07 | +0.57% | +4.34% | -4.22% | 本頁基金 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元56.05萬 | 美元 | 11.1600 | +0.06 | +0.54% | +3.33% | -6.06% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元10.48萬 | 歐元 | 20.5000 | +0.11 | +0.54% | +3.48% | -5.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.71億約台幣307億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.26 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/07/09 | 12.19 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/07/08 | 12.11 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 12.06 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/07/04 | 12.11 | -0.1200 | -0.98% |
| 2025/07/03 | 12.23 | +0.2000 | +1.66% |
| 2025/07/02 | 12.03 | +0.1700 | +1.43% |
| 2025/07/01 | 11.86 | +0.1400 | +1.19% |
| 2025/06/30 | 11.72 | -0.1300 | -1.10% |
| 2025/06/27 | 11.85 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 11.83 | +0.1400 | +1.20% |
| 2025/06/25 | 11.69 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/06/24 | 11.77 | +0.2000 | +1.73% |
| 2025/06/23 | 11.57 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/05/21 | 11.52 | -0.2700 | -2.29% |
| 2025/05/20 | 11.79 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 11.74 | -0.1000 | -0.84% |
| 2025/05/16 | 11.84 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 11.77 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/05/14 | 11.84 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 11.83 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 11.75 | +0.5000 | +4.44% |
| 2025/05/09 | 11.25 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/05/08 | 11.16 | +0.1400 | +1.27% |
| 2025/05/07 | 11.02 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 11.01 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/05/02 | 11.1 | +0.1500 | +1.37% |
| 2025/05/01 | 10.95 | +0.1500 | +1.39% |
| 2025/04/30 | 10.8 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 10.77 | +0.0500 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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