境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險I(acc)股-H1
12.22
美元
+0.07 (0.58%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Ydis)股 | 1991/04/26 | - | 年配 | 美元7.06億 | 歐元 | 30.5600 | +0.17 | +0.56% | +1.31% | +11.55% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 歐元 | 36.8700 | +0.20 | +0.55% | +2.19% | +12.65% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 34.8800 | +0.19 | +0.55% | +1.31% | +11.54% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2018/04/06 | - | 不配息 | 美元3,499萬 | 美元 | 18.6200 | +0.10 | +0.54% | +2.76% | +13.40% | 看詳情 |
| 美元避險I(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元1,734萬 | 美元 | 12.2200 | +0.07 | +0.58% | +3.74% | +14.63% | 本頁基金 |
| 歐元Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元624萬 | 歐元 | 20.6400 | +0.12 | +0.58% | +1.88% | +12.23% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元69.45萬 | 美元 | 11.2500 | +0.06 | +0.54% | +1.99% | +12.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.68億約台幣433億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.22 | +0.0700 | +0.58% |
| 2024/11/19 | 12.15 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/11/18 | 12.19 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 12.2 | +0.0600 | +0.49% |
| 2024/11/14 | 12.14 | +0.1100 | +0.91% |
| 2024/11/13 | 12.03 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 12.06 | -0.2900 | -2.35% |
| 2024/11/11 | 12.35 | +0.1000 | +0.82% |
| 2024/11/08 | 12.25 | -0.1100 | -0.89% |
| 2024/11/07 | 12.36 | +0.0900 | +0.73% |
| 2024/11/06 | 12.27 | -0.1400 | -1.13% |
| 2024/11/05 | 12.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 12.41 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/01 | 12.38 | +0.1000 | +0.81% |
| 2024/10/31 | 12.28 | -0.1300 | -1.05% |
| 2024/10/30 | 12.41 | -0.0500 | -0.40% |
| 2024/10/29 | 12.46 | -0.1000 | -0.80% |
| 2024/10/28 | 12.56 | +0.1400 | +1.13% |
| 2024/10/25 | 12.42 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 12.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 12.41 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 12.45 | -0.0500 | -0.40% |
| 2024/10/21 | 12.5 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 12.54 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 12.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 12.51 | +0.1100 | +0.89% |
| 2024/10/15 | 12.4 | -0.2000 | -1.59% |
| 2024/10/14 | 12.6 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/10/11 | 12.56 | +0.1200 | +0.96% |
| 2024/10/10 | 12.44 | -0.1200 | -0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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