境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(acc)股
40.6
歐元
-0.27 (-0.66%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Ydis)股 | 1991/04/26 | - | 年配 | 美元7.12億 | 歐元 | 35.5300 | -0.24 | -0.67% | +4.29% | +19.77% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 43.3800 | -0.29 | -0.66% | +4.30% | +20.94% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元8,515萬 | 歐元 | 40.6000 | -0.27 | -0.66% | +4.29% | +19.80% | 本頁基金 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2018/04/06 | - | 不配息 | 美元2,343萬 | 美元 | 22.0600 | -0.15 | -0.68% | +4.30% | +21.68% | 看詳情 |
| 美元避險I(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元381萬 | 美元 | 14.6300 | -0.10 | -0.68% | +4.28% | +22.84% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元34.34萬 | 美元 | 13.1900 | -0.09 | -0.68% | +4.27% | +20.57% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元13.27萬 | 歐元 | 24.1700 | -0.16 | -0.66% | +4.32% | +20.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.03億約台幣373億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 40.6 | -0.2700 | -0.66% |
| 2026/01/06 | 40.87 | +0.6000 | +1.49% |
| 2026/01/05 | 40.27 | +0.5300 | +1.33% |
| 2026/01/02 | 39.74 | +0.8100 | +2.08% |
| 2025/12/31 | 38.93 | -0.2200 | -0.56% |
| 2025/12/30 | 39.15 | +0.1100 | +0.28% |
| 2025/12/29 | 39.04 | +0.1500 | +0.39% |
| 2025/12/24 | 38.89 | +0.1500 | +0.39% |
| 2025/12/23 | 38.74 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 38.68 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/12/19 | 38.6 | +0.2100 | +0.55% |
| 2025/12/18 | 38.39 | +0.3200 | +0.84% |
| 2025/12/17 | 38.07 | -0.1700 | -0.44% |
| 2025/12/16 | 38.24 | -0.0900 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 38.33 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/12/12 | 38.41 | -0.4500 | -1.16% |
| 2025/12/11 | 38.86 | +0.1300 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 38.73 | +0.2800 | +0.73% |
| 2025/12/09 | 38.45 | -0.1400 | -0.36% |
| 2025/12/08 | 38.59 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/12/05 | 38.52 | +0.1300 | +0.34% |
| 2025/12/04 | 38.39 | -0.0900 | -0.23% |
| 2025/12/03 | 38.48 | +0.0900 | +0.23% |
| 2025/12/02 | 38.39 | +0.1200 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 38.27 | -0.3200 | -0.83% |
| 2025/11/28 | 38.59 | +0.0900 | +0.23% |
| 2025/11/27 | 38.5 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 38.48 | +0.4500 | +1.18% |
| 2025/11/25 | 38.03 | +0.5700 | +1.52% |
| 2025/11/24 | 37.46 | +0.1100 | +0.29% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
