境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元I(acc)股
36.87
歐元
+0.20 (0.55%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Ydis)股 | 1991/04/26 | - | 年配 | 美元7.06億 | 歐元 | 30.5600 | +0.17 | +0.56% | +1.31% | +11.55% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 歐元 | 36.8700 | +0.20 | +0.55% | +2.19% | +12.65% | 本頁基金 |
| 歐元A(acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 34.8800 | +0.19 | +0.55% | +1.31% | +11.54% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2018/04/06 | - | 不配息 | 美元3,499萬 | 美元 | 18.6200 | +0.10 | +0.54% | +2.76% | +13.40% | 看詳情 |
| 美元避險I(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元1,734萬 | 美元 | 12.2200 | +0.07 | +0.58% | +3.74% | +14.63% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元624萬 | 歐元 | 20.6400 | +0.12 | +0.58% | +1.88% | +12.23% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元69.45萬 | 美元 | 11.2500 | +0.06 | +0.54% | +1.99% | +12.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.68億約台幣433億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 36.87 | +0.2000 | +0.55% |
| 2024/11/19 | 36.67 | -0.1300 | -0.35% |
| 2024/11/18 | 36.8 | -0.0200 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 36.82 | +0.1800 | +0.49% |
| 2024/11/14 | 36.64 | +0.2900 | +0.80% |
| 2024/11/13 | 36.35 | -0.1200 | -0.33% |
| 2024/11/12 | 36.47 | -0.8700 | -2.33% |
| 2024/11/11 | 37.34 | +0.3200 | +0.86% |
| 2024/11/08 | 37.02 | -0.3300 | -0.88% |
| 2024/11/07 | 37.35 | +0.2500 | +0.67% |
| 2024/11/06 | 37.1 | -0.4200 | -1.12% |
| 2024/11/05 | 37.52 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/04 | 37.53 | +0.1000 | +0.27% |
| 2024/11/01 | 37.43 | +0.3100 | +0.84% |
| 2024/10/31 | 37.12 | -0.4200 | -1.12% |
| 2024/10/30 | 37.54 | -0.1400 | -0.37% |
| 2024/10/29 | 37.68 | -0.3200 | -0.84% |
| 2024/10/28 | 38 | +0.4400 | +1.17% |
| 2024/10/25 | 37.56 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 37.55 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/23 | 37.56 | -0.1200 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 37.68 | -0.1600 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 37.84 | -0.1100 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 37.95 | +0.0900 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 37.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 37.86 | +0.3300 | +0.88% |
| 2024/10/15 | 37.53 | -0.6200 | -1.63% |
| 2024/10/14 | 38.15 | +0.1300 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 38.02 | +0.3500 | +0.93% |
| 2024/10/10 | 37.67 | -0.3600 | -0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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