境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股
13.62
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
彭博美國財政部 1-3 個月指數/ Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 13.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 13.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 13.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 13.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 13.62 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/04 | 13.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/03 | 13.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/02 | 13.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 13.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 13.61 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/28 | 13.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 13.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 13.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 13.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 13.6 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 13.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 13.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 13.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 13.59 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/17 | 13.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 13.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 13.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 13.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 13.58 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/10 | 13.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 13.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 13.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 13.57 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/04 | 13.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 13.56 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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