境外
富蘭克林坦伯頓外國基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
8.06
美元
-0.03 (-0.37%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利資本國際所有國 家世界不含美國指數(含稅 後 股 利 )/MSCI All Country World ex U.S. Index-NR
參考ETF
全球(美國除外)股市ETF (VEU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982/10/05 | - | 年配 | 美元15.17億 | 美元 | 8.0600 | -0.03 | -0.37% | +0.37% | +3.87% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元26.49億約台幣838億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.06 | -0.0300 | -0.37% |
| 2024/11/19 | 8.09 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/11/18 | 8.11 | +0.0800 | +1.00% |
| 2024/11/15 | 8.03 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/11/14 | 8 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/11/13 | 7.97 | -0.0700 | -0.87% |
| 2024/11/12 | 8.04 | -0.2000 | -2.43% |
| 2024/11/11 | 8.24 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/08 | 8.23 | -0.2000 | -2.37% |
| 2024/11/07 | 8.43 | +0.1500 | +1.81% |
| 2024/11/06 | 8.28 | -0.1200 | -1.43% |
| 2024/11/05 | 8.4 | +0.0500 | +0.60% |
| 2024/11/04 | 8.35 | +0.0500 | +0.60% |
| 2024/11/01 | 8.3 | +0.0300 | +0.36% |
| 2024/10/31 | 8.27 | -0.0500 | -0.60% |
| 2024/10/30 | 8.32 | -0.0500 | -0.60% |
| 2024/10/29 | 8.37 | -0.0800 | -0.95% |
| 2024/10/28 | 8.45 | +0.0600 | +0.72% |
| 2024/10/25 | 8.39 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/10/24 | 8.42 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 8.41 | -0.0400 | -0.47% |
| 2024/10/22 | 8.45 | -0.0300 | -0.35% |
| 2024/10/21 | 8.48 | -0.0900 | -1.05% |
| 2024/10/18 | 8.57 | +0.0600 | +0.71% |
| 2024/10/17 | 8.51 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 8.52 | +0.0700 | +0.83% |
| 2024/10/15 | 8.45 | -0.1700 | -1.97% |
| 2024/10/14 | 8.62 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/11 | 8.63 | +0.0300 | +0.35% |
| 2024/10/10 | 8.6 | -0.0300 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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