境外
尚渤投資等級債券基金-A累積型
11.07
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博巴克萊中期美國政府/信用總報酬絕對報酬價值未避險美元指數 (Bloomberg Barclays Intermediate US Govt/Credit TR Index Value Unhedged USD)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A累積型 | 2017/05/03 | - | 不配息 | 美元3,539萬 | 美元 | 11.0700 | +0.00 | +0.00% | +3.36% | +6.24% | 本頁基金 |
| -I累積型 | 2017/05/03 | - | 不配息 | 美元3,431萬 | 美元 | 11.6600 | +0.00 | +0.00% | +4.01% | +6.97% | 看詳情 |
| -I配息型 | 2017/05/03 | - | 月配 | 美元832萬 | 美元 | 9.8300 | +0.00 | +0.00% | +0.10% | +2.61% | 看詳情 |
| -A配息型 | 2017/05/03 | - | 月配 | 美元492萬 | 美元 | 9.8400 | +0.01 | +0.10% | +0.31% | +2.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,293萬約台幣26.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 11.07 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/15 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 11.05 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 11.06 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 11.05 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/11 | 11.09 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 11.09 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/06 | 11.04 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/05 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 11.08 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/01 | 11.05 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/31 | 11.08 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/30 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.09 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 11.1 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.1 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 11.11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.12 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 11.14 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 11.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/10 | 11.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 11.14 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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