境外
KBI全球能源革新基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
588.451
歐元
+4.80 (0.82%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Wilderhill New Energy Global Innovation Index
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Wilderhill New Energy Global Innovation Index
參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.19% | -7.62% | 31/35 | 11% |
| 3個月 | -5.27% | -16.12% | 31/35 | 11% |
| 6個月 | -8.22% | -18.24% | 29/35 | 17% |
| 1年 | +5.59% | -11.39% | 17/35 | 51% |
| 3年 | -11.66% | -47.46% | 6/35 | 83% |
| 5年 | +77.38% | +20.75% | 2/35 | 94% |
| 10年 | +136.90% | +41.07% | 1/35 | 100% |
| 15年 | -- | -21.73% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Wilderhill New Energy Global Innovation Index
參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.38% | -21.65% | 22/35 | 37% |
| 2023年 | +0.33% | -20.38% | 19/35 | 46% |
| 2022年 | -3.10% | -5.41% | 1/35 | 100% |
| 2021年 | +25.06% | -24.18% | 2/35 | 94% |
| 2020年 | +47.46% | +141.80% | 9/35 | 74% |
| 2019年 | +40.84% | +44.35% | 1/35 | 100% |
| 2018年 | -8.49% | -9.02% | 1/35 | 100% |
| 2017年 | +11.18% | +21.48% | 6/35 | 83% |
| 2016年 | -6.63% | -16.91% | 16/35 | 54% |
| 2015年 | +8.59% | +3.82% | 1/35 | 100% |
| 2014年 | +1.48% | -4.78% | 3/35 | 91% |
| 2013年 | +29.05% | +49.10% | 1/35 | 100% |
| 2012年 | +7.28% | -12.82% | 3/35 | 91% |
| 2011年 | -31.44% | -43.96% | 10/35 | 71% |
| 2010年 | -- | -27.48% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +5.43% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.17%
(高點655.81 ➔ 低點569.46)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/07回原高點
1個月回本
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
最大跌幅-23.85%
(高點21.42 ➔ 低點16.32)
2022/04/04~2022/05/12
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/07回原高點
3個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.93%
(高點393.83 ➔ 低點240.53)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
最大跌幅-41.50%
(高點13.58 ➔ 低點7.94)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-14.39%
(高點287.81 ➔ 低點246.38)
2018/05/23~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
最大跌幅-19.96%
(高點9.17 ➔ 低點7.34)
2018/05/22~2018/10/29
2018/05高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/02回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-39.47%
(高點268.96 ➔ 低點162.81)
2011/02/18~2012/06/05
2011/02高點
2012/06低點
16個月下跌
2015/02回原高點
33個月回本
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
最大跌幅-65.27%
(高點13.97 ➔ 低點4.85)
2011/03/31~2012/07/25
2011/03高點
2012/07低點
16個月下跌
2020/07回原高點
97個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
最大跌幅-87.15%
(高點37.75 ➔ 低點4.85)
2008/06/25~2012/07/25
2008/06高點
2012/07低點
50個月下跌
2024/11
150個月反彈中，尚未回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.92% | 26.06% |
| 3年 | 21.53% | 27.35% |
| 5年 | 24.43% | 34.86% |
| 10年 | 20.53% | 27.48% |
| 15年 | -- | 28.77% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
