境外
KBI全球能源革新基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
577.919
歐元
-0.34 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
Wilderhill New Energy Global Innovation Index
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 577.919 | -0.3430 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 578.262 | +2.5080 | +0.44% |
| 2025/05/14 | 575.754 | +0.1540 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 575.6 | +11.2220 | +1.99% |
| 2025/05/12 | 564.378 | +24.0320 | +4.45% |
| 2025/05/09 | 540.346 | +7.0230 | +1.32% |
| 2025/05/08 | 533.323 | +10.7850 | +2.06% |
| 2025/05/07 | 522.538 | +1.1660 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 521.372 | -2.3460 | -0.45% |
| 2025/05/02 | 523.718 | +7.8250 | +1.52% |
| 2025/05/01 | 515.893 | +3.8110 | +0.74% |
| 2025/04/30 | 512.082 | -2.0600 | -0.40% |
| 2025/04/29 | 514.142 | -0.5870 | -0.11% |
| 2025/04/28 | 514.729 | -0.3670 | -0.07% |
| 2025/04/25 | 515.096 | +6.0840 | +1.20% |
| 2025/04/24 | 509.012 | +10.8690 | +2.18% |
| 2025/04/23 | 498.143 | +7.8280 | +1.60% |
| 2025/04/22 | 490.315 | -1.5720 | -0.32% |
| 2025/04/17 | 491.887 | +2.9090 | +0.59% |
| 2025/04/16 | 488.978 | -7.7340 | -1.56% |
| 2025/04/15 | 496.712 | +4.2080 | +0.85% |
| 2025/04/14 | 492.504 | +9.5670 | +1.98% |
| 2025/04/11 | 482.937 | +3.2950 | +0.69% |
| 2025/04/10 | 479.642 | -11.1670 | -2.28% |
| 2025/04/09 | 490.809 | +16.7180 | +3.53% |
| 2025/04/08 | 474.091 | -4.8800 | -1.02% |
| 2025/04/07 | 478.971 | -9.3800 | -1.92% |
| 2025/04/04 | 488.351 | -21.4820 | -4.21% |
| 2025/04/03 | 509.833 | -25.7630 | -4.81% |
| 2025/04/02 | 535.596 | +2.4980 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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