境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金 A
12.5082
美元
+0.04 (0.29%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金 A | 2015/07/20 | - | 配息 | 美元63.51萬 | 美元 | 12.5082 | +0.04 | +0.29% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.74億約台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.5082 | +0.0365 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 12.4717 | -0.0152 | -0.12% |
| 2025/04/11 | 12.4869 | -0.0335 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 12.5204 | +0.0552 | +0.44% |
| 2025/04/09 | 12.4652 | -0.1010 | -0.80% |
| 2025/04/08 | 12.5662 | -0.0803 | -0.63% |
| 2025/04/07 | 12.6465 | -0.1200 | -0.94% |
| 2025/04/04 | 12.7665 | +0.0348 | +0.27% |
| 2025/04/03 | 12.7317 | +0.0169 | +0.13% |
| 2025/04/02 | 12.7148 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 12.7168 | +0.0104 | +0.08% |
| 2025/03/31 | 12.7064 | +0.0332 | +0.26% |
| 2025/03/28 | 12.6732 | +0.0223 | +0.18% |
| 2025/03/27 | 12.6509 | -0.0235 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 12.6744 | +0.0094 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 12.665 | -0.0256 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 12.6906 | -0.0359 | -0.28% |
| 2025/03/21 | 12.7265 | -0.0018 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 12.7283 | +0.0517 | +0.41% |
| 2025/03/19 | 12.6766 | +0.0079 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 12.6687 | -0.0072 | -0.06% |
| 2025/03/14 | 12.6759 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/03/13 | 12.672 | -0.0166 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 12.6886 | -0.0297 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 12.7183 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/03/10 | 12.7188 | +0.0044 | +0.03% |
| 2025/03/07 | 12.7144 | +0.0144 | +0.11% |
| 2025/03/06 | 12.7 | -0.0276 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 12.7276 | -0.0276 | -0.22% |
| 2025/03/04 | 12.7552 | +0.0328 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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