境外
新加坡大華亞洲成長良機基金(美元)
2.3325
美元
+0.00 (0.18%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
70% MSCI AC 亞太不含日本 小型股指數+ 30% MSCI AC 亞太不含日本物中型股指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 2.3325 | +0.0043 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 2.3282 | +0.0122 | +0.53% |
| 2025/12/01 | 2.316 | +0.0007 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 2.3153 | -0.0052 | -0.22% |
| 2025/11/27 | 2.3205 | +0.0141 | +0.61% |
| 2025/11/26 | 2.3064 | +0.0341 | +1.50% |
| 2025/11/25 | 2.2723 | +0.0099 | +0.44% |
| 2025/11/24 | 2.2624 | +0.0092 | +0.41% |
| 2025/11/21 | 2.2532 | -0.0603 | -2.61% |
| 2025/11/20 | 2.3135 | +0.0124 | +0.54% |
| 2025/11/19 | 2.3011 | -0.0043 | -0.19% |
| 2025/11/18 | 2.3054 | -0.0515 | -2.19% |
| 2025/11/17 | 2.3569 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/14 | 2.357 | -0.0353 | -1.48% |
| 2025/11/13 | 2.3923 | +0.0036 | +0.15% |
| 2025/11/12 | 2.3887 | -0.0021 | -0.09% |
| 2025/11/11 | 2.3908 | +0.0144 | +0.61% |
| 2025/11/10 | 2.3764 | +0.0397 | +1.70% |
| 2025/11/07 | 2.3367 | -0.0143 | -0.61% |
| 2025/11/06 | 2.351 | +0.0189 | +0.81% |
| 2025/11/05 | 2.3321 | -0.0122 | -0.52% |
| 2025/11/04 | 2.3443 | -0.0295 | -1.24% |
| 2025/11/03 | 2.3738 | +0.0158 | +0.67% |
| 2025/10/31 | 2.358 | -0.0056 | -0.24% |
| 2025/10/30 | 2.3636 | -0.0103 | -0.43% |
| 2025/10/29 | 2.3739 | +0.0222 | +0.94% |
| 2025/10/28 | 2.3517 | -0.0162 | -0.68% |
| 2025/10/27 | 2.3679 | +0.0267 | +1.14% |
| 2025/10/24 | 2.3412 | +0.0136 | +0.58% |
| 2025/10/23 | 2.3276 | -0.0055 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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