境外
新加坡大華亞洲成長良機基金(美元)
2.026
美元
+0.00 (0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
70% MSCI AC 亞太不含日本 小型股指數+ 30% MSCI AC 亞太不含日本物中型股指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 2.026 | +0.0020 | +0.10% |
| 2024/11/20 | 2.024 | -0.0080 | -0.39% |
| 2024/11/19 | 2.032 | +0.0170 | +0.84% |
| 2024/11/18 | 2.015 | +0.0020 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 2.013 | +0.0100 | +0.50% |
| 2024/11/14 | 2.003 | -0.0210 | -1.04% |
| 2024/11/13 | 2.024 | -0.0170 | -0.83% |
| 2024/11/12 | 2.041 | -0.0230 | -1.11% |
| 2024/11/11 | 2.064 | -0.0030 | -0.15% |
| 2024/11/08 | 2.067 | -0.0100 | -0.48% |
| 2024/11/07 | 2.077 | +0.0040 | +0.19% |
| 2024/11/06 | 2.073 | -0.0020 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 2.075 | +0.0140 | +0.68% |
| 2024/11/04 | 2.061 | -0.0010 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 2.062 | +0.0090 | +0.44% |
| 2024/10/30 | 2.053 | -0.0130 | -0.63% |
| 2024/10/29 | 2.066 | -0.0020 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 2.068 | -0.0060 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 2.074 | -0.0080 | -0.38% |
| 2024/10/24 | 2.082 | -0.0120 | -0.57% |
| 2024/10/23 | 2.094 | -0.0120 | -0.57% |
| 2024/10/22 | 2.106 | -0.0210 | -0.99% |
| 2024/10/21 | 2.127 | +0.0010 | +0.05% |
| 2024/10/18 | 2.126 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 2.126 | -0.0220 | -1.02% |
| 2024/10/16 | 2.148 | +0.0020 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 2.146 | -0.0010 | -0.05% |
| 2024/10/14 | 2.147 | +0.0100 | +0.47% |
| 2024/10/11 | 2.137 | +0.0060 | +0.28% |
| 2024/10/10 | 2.131 | +0.0060 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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