境外
新加坡大華亞洲成長良機基金(美元)
1.6838
美元
-0.03 (-1.62%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
70% MSCI AC 亞太不含日本 小型股指數+ 30% MSCI AC 亞太不含日本物中型股指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 1.6838 | -0.0277 | -1.62% |
| 2025/04/08 | 1.7115 | +0.0129 | +0.76% |
| 2025/04/07 | 1.6986 | -0.1532 | -8.27% |
| 2025/04/04 | 1.8518 | -0.0417 | -2.20% |
| 2025/04/03 | 1.8935 | -0.0047 | -0.25% |
| 2025/04/02 | 1.8982 | +0.0011 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 1.8971 | -0.0125 | -0.65% |
| 2025/03/28 | 1.9096 | -0.0125 | -0.65% |
| 2025/03/27 | 1.9221 | +0.0106 | +0.55% |
| 2025/03/26 | 1.9115 | +0.0107 | +0.56% |
| 2025/03/25 | 1.9008 | -0.0139 | -0.73% |
| 2025/03/24 | 1.9147 | +0.0036 | +0.19% |
| 2025/03/21 | 1.9111 | -0.0045 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 1.9156 | +0.0048 | +0.25% |
| 2025/03/19 | 1.9108 | -0.0135 | -0.70% |
| 2025/03/18 | 1.9243 | +0.0156 | +0.82% |
| 2025/03/17 | 1.9087 | +0.0176 | +0.93% |
| 2025/03/14 | 1.8911 | +0.0131 | +0.70% |
| 2025/03/13 | 1.878 | -0.0097 | -0.51% |
| 2025/03/12 | 1.8877 | -0.0144 | -0.76% |
| 2025/03/11 | 1.9021 | -0.0120 | -0.63% |
| 2025/03/10 | 1.9141 | -0.0057 | -0.30% |
| 2025/03/07 | 1.9198 | -0.0180 | -0.93% |
| 2025/03/06 | 1.9378 | +0.0152 | +0.79% |
| 2025/03/05 | 1.9226 | +0.0391 | +2.08% |
| 2025/03/04 | 1.8835 | -0.0017 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 1.8852 | -0.0021 | -0.11% |
| 2025/02/28 | 1.8873 | -0.0419 | -2.17% |
| 2025/02/27 | 1.9292 | -0.0167 | -0.86% |
| 2025/02/26 | 1.9459 | -0.0079 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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