境外
新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣)
2.5476
新幣
-0.01 (-0.51%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
70% MSCI AC 亞太不含日本 小型股指數+ 30% MSCI AC 亞太不含日本物中型股指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2.5476 | -0.0130 | -0.51% |
| 2025/03/28 | 2.5606 | -0.0122 | -0.47% |
| 2025/03/27 | 2.5728 | +0.0124 | +0.48% |
| 2025/03/26 | 2.5604 | +0.0201 | +0.79% |
| 2025/03/25 | 2.5403 | -0.0254 | -0.99% |
| 2025/03/24 | 2.5657 | +0.0116 | +0.45% |
| 2025/03/21 | 2.5541 | -0.0049 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 2.559 | +0.0096 | +0.38% |
| 2025/03/19 | 2.5494 | -0.0138 | -0.54% |
| 2025/03/18 | 2.5632 | +0.0244 | +0.96% |
| 2025/03/17 | 2.5388 | +0.0149 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 2.5239 | +0.0150 | +0.60% |
| 2025/03/13 | 2.5089 | -0.0049 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 2.5138 | -0.0171 | -0.68% |
| 2025/03/11 | 2.5309 | -0.0191 | -0.75% |
| 2025/03/10 | 2.55 | -0.0031 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 2.5531 | -0.0272 | -1.05% |
| 2025/03/06 | 2.5803 | +0.0193 | +0.75% |
| 2025/03/05 | 2.561 | +0.0312 | +1.23% |
| 2025/03/04 | 2.5298 | -0.0055 | -0.22% |
| 2025/03/03 | 2.5353 | -0.0103 | -0.40% |
| 2025/02/28 | 2.5456 | -0.0536 | -2.06% |
| 2025/02/27 | 2.5992 | -0.0021 | -0.08% |
| 2025/02/26 | 2.6013 | -0.0123 | -0.47% |
| 2025/02/25 | 2.6136 | -0.0319 | -1.21% |
| 2025/02/24 | 2.6455 | -0.0029 | -0.11% |
| 2025/02/21 | 2.6484 | +0.0379 | +1.45% |
| 2025/02/20 | 2.6105 | -0.0243 | -0.92% |
| 2025/02/19 | 2.6348 | +0.0170 | +0.65% |
| 2025/02/18 | 2.6178 | -0.0063 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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