境外
新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣)
2.5883
新幣
+0.00 (0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
70% MSCI AC 亞太不含日本 小型股指數+ 30% MSCI AC 亞太不含日本物中型股指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.5883 | +0.0046 | +0.18% |
| 2025/05/20 | 2.5837 | +0.0050 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 2.5787 | -0.0150 | -0.58% |
| 2025/05/16 | 2.5937 | +0.0173 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 2.5764 | -0.0026 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 2.579 | +0.0201 | +0.79% |
| 2025/05/13 | 2.5589 | +0.0197 | +0.78% |
| 2025/05/09 | 2.5392 | +0.0155 | +0.61% |
| 2025/05/08 | 2.5237 | -0.0084 | -0.33% |
| 2025/05/07 | 2.5321 | +0.0096 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 2.5225 | -0.0037 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 2.5262 | +0.0177 | +0.71% |
| 2025/05/02 | 2.5085 | +0.0154 | +0.62% |
| 2025/04/30 | 2.4931 | +0.0218 | +0.88% |
| 2025/04/29 | 2.4713 | +0.0008 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 2.4705 | +0.0159 | +0.65% |
| 2025/04/25 | 2.4546 | -0.0106 | -0.43% |
| 2025/04/24 | 2.4652 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/04/23 | 2.4655 | +0.0337 | +1.39% |
| 2025/04/22 | 2.4318 | +0.0127 | +0.52% |
| 2025/04/21 | 2.4191 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 2.419 | +0.0167 | +0.70% |
| 2025/04/16 | 2.4023 | -0.0140 | -0.58% |
| 2025/04/15 | 2.4163 | +0.0317 | +1.33% |
| 2025/04/14 | 2.3846 | +0.0338 | +1.44% |
| 2025/04/11 | 2.3508 | +0.0131 | +0.56% |
| 2025/04/10 | 2.3377 | +0.0698 | +3.08% |
| 2025/04/09 | 2.2679 | -0.0458 | -1.98% |
| 2025/04/08 | 2.3137 | +0.0215 | +0.94% |
| 2025/04/07 | 2.2922 | -0.1939 | -7.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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