境外
新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣)
2.7363
新幣
+0.00 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
70% MSCI AC 亞太不含日本 小型股指數+ 30% MSCI AC 亞太不含日本物中型股指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.7363 | +0.0048 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 2.7315 | -0.0048 | -0.18% |
| 2025/07/08 | 2.7363 | +0.0245 | +0.90% |
| 2025/07/07 | 2.7118 | +0.0005 | +0.02% |
| 2025/07/04 | 2.7113 | -0.0120 | -0.44% |
| 2025/07/03 | 2.7233 | +0.0148 | +0.55% |
| 2025/07/02 | 2.7085 | +0.0107 | +0.40% |
| 2025/07/01 | 2.6978 | -0.0074 | -0.27% |
| 2025/06/30 | 2.7052 | +0.0136 | +0.51% |
| 2025/06/27 | 2.6916 | +0.0100 | +0.37% |
| 2025/06/26 | 2.6816 | +0.0159 | +0.60% |
| 2025/06/25 | 2.6657 | +0.0187 | +0.71% |
| 2025/06/24 | 2.647 | +0.0201 | +0.77% |
| 2025/06/23 | 2.6269 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/06/20 | 2.627 | +0.0224 | +0.86% |
| 2025/06/19 | 2.6046 | -0.0282 | -1.07% |
| 2025/06/18 | 2.6328 | +0.0445 | +1.72% |
| 2025/05/21 | 2.5883 | +0.0046 | +0.18% |
| 2025/05/20 | 2.5837 | +0.0050 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 2.5787 | -0.0150 | -0.58% |
| 2025/05/16 | 2.5937 | +0.0173 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 2.5764 | -0.0026 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 2.579 | +0.0201 | +0.79% |
| 2025/05/13 | 2.5589 | +0.0197 | +0.78% |
| 2025/05/09 | 2.5392 | +0.0155 | +0.61% |
| 2025/05/08 | 2.5237 | -0.0084 | -0.33% |
| 2025/05/07 | 2.5321 | +0.0096 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 2.5225 | -0.0037 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 2.5262 | +0.0177 | +0.71% |
| 2025/05/02 | 2.5085 | +0.0154 | +0.62% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
