境外
利安資金泰國基金(美元)
2.332
美元
0.00 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 泰國指數
參考ETF
泰國股市ETF (THD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2.332 | -0.0040 | -0.17% |
| 2026/01/23 | 2.336 | +0.0300 | +1.30% |
| 2026/01/22 | 2.306 | -0.0340 | -1.45% |
| 2026/01/21 | 2.34 | +0.0470 | +2.05% |
| 2026/01/20 | 2.293 | +0.0430 | +1.91% |
| 2026/01/19 | 2.25 | +0.0250 | +1.12% |
| 2026/01/16 | 2.225 | +0.0250 | +1.14% |
| 2026/01/15 | 2.2 | +0.0280 | +1.29% |
| 2026/01/14 | 2.172 | +0.0280 | +1.31% |
| 2026/01/13 | 2.144 | -0.0280 | -1.29% |
| 2026/01/12 | 2.172 | -0.0090 | -0.41% |
| 2026/01/09 | 2.181 | +0.0050 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 2.176 | -0.0730 | -3.25% |
| 2026/01/07 | 2.249 | +0.0020 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 2.247 | -0.0070 | -0.31% |
| 2026/01/05 | 2.254 | +0.0530 | +2.41% |
| 2025/12/30 | 2.201 | +0.0060 | +0.27% |
| 2025/12/29 | 2.195 | -0.0390 | -1.75% |
| 2025/12/26 | 2.234 | -0.0340 | -1.50% |
| 2025/12/24 | 2.268 | +0.0180 | +0.80% |
| 2025/12/23 | 2.25 | +0.0020 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 2.248 | +0.0540 | +2.46% |
| 2025/12/19 | 2.194 | +0.0060 | +0.27% |
| 2025/12/18 | 2.188 | -0.0110 | -0.50% |
| 2025/12/17 | 2.199 | -0.0040 | -0.18% |
| 2025/12/16 | 2.203 | -0.0390 | -1.74% |
| 2025/12/15 | 2.242 | +0.0440 | +2.00% |
| 2025/12/12 | 2.198 | +0.0120 | +0.55% |
| 2025/12/11 | 2.186 | -0.0250 | -1.13% |
| 2025/12/09 | 2.211 | +0.0250 | +1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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