境外
利安資金泰國基金(美元)
2.186
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI 泰國指數
參考ETF
泰國股市ETF (THD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 2.186 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 2.186 | -0.0140 | -0.64% |
| 2025/12/03 | 2.2 | -0.0040 | -0.18% |
| 2025/12/02 | 2.204 | -0.0040 | -0.18% |
| 2025/12/01 | 2.208 | +0.0490 | +2.27% |
| 2025/11/28 | 2.159 | +0.0110 | +0.51% |
| 2025/11/27 | 2.148 | -0.0190 | -0.88% |
| 2025/11/26 | 2.167 | -0.0080 | -0.37% |
| 2025/11/25 | 2.175 | +0.0460 | +2.16% |
| 2025/11/24 | 2.129 | -0.0010 | -0.05% |
| 2025/11/21 | 2.13 | -0.0540 | -2.47% |
| 2025/11/20 | 2.184 | +0.0130 | +0.60% |
| 2025/11/19 | 2.171 | +0.0020 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 2.169 | -0.0180 | -0.82% |
| 2025/11/17 | 2.187 | +0.0170 | +0.78% |
| 2025/11/14 | 2.17 | -0.0410 | -1.85% |
| 2025/11/13 | 2.211 | +0.0310 | +1.42% |
| 2025/11/12 | 2.18 | -0.0320 | -1.45% |
| 2025/11/11 | 2.212 | -0.0160 | -0.72% |
| 2025/11/10 | 2.228 | +0.0040 | +0.18% |
| 2025/11/07 | 2.224 | -0.0120 | -0.54% |
| 2025/11/06 | 2.236 | +0.0390 | +1.78% |
| 2025/11/05 | 2.197 | +0.0010 | +0.05% |
| 2025/11/04 | 2.196 | -0.0200 | -0.90% |
| 2025/11/03 | 2.216 | -0.0060 | -0.27% |
| 2025/10/31 | 2.222 | -0.0100 | -0.45% |
| 2025/10/30 | 2.232 | -0.0160 | -0.71% |
| 2025/10/29 | 2.248 | +0.0150 | +0.67% |
| 2025/10/28 | 2.233 | -0.0040 | -0.18% |
| 2025/10/27 | 2.237 | +0.0230 | +1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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