境外
利安資金泰國基金(新元)
2.839
新幣
+0.01 (0.32%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI 泰國指數
參考ETF
泰國股市ETF (THD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 2.839 | +0.0090 | +0.32% |
| 2025/12/04 | 2.83 | -0.0170 | -0.60% |
| 2025/12/03 | 2.847 | -0.0140 | -0.49% |
| 2025/12/02 | 2.861 | +0.0010 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 2.86 | +0.0630 | +2.25% |
| 2025/11/28 | 2.797 | +0.0090 | +0.32% |
| 2025/11/27 | 2.788 | -0.0230 | -0.82% |
| 2025/11/26 | 2.811 | -0.0210 | -0.74% |
| 2025/11/25 | 2.832 | +0.0530 | +1.91% |
| 2025/11/24 | 2.779 | -0.0090 | -0.32% |
| 2025/11/21 | 2.788 | -0.0680 | -2.38% |
| 2025/11/20 | 2.856 | +0.0200 | +0.71% |
| 2025/11/19 | 2.836 | +0.0110 | +0.39% |
| 2025/11/18 | 2.825 | -0.0250 | -0.88% |
| 2025/11/17 | 2.85 | +0.0310 | +1.10% |
| 2025/11/14 | 2.819 | -0.0540 | -1.88% |
| 2025/11/13 | 2.873 | +0.0350 | +1.23% |
| 2025/11/12 | 2.838 | -0.0400 | -1.39% |
| 2025/11/11 | 2.878 | -0.0260 | -0.90% |
| 2025/11/10 | 2.904 | +0.0080 | +0.28% |
| 2025/11/07 | 2.896 | -0.0230 | -0.79% |
| 2025/11/06 | 2.919 | +0.0460 | +1.60% |
| 2025/11/05 | 2.873 | +0.0030 | +0.10% |
| 2025/11/04 | 2.87 | -0.0220 | -0.76% |
| 2025/11/03 | 2.892 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 2.892 | -0.0110 | -0.38% |
| 2025/10/30 | 2.903 | -0.0040 | -0.14% |
| 2025/10/29 | 2.907 | +0.0180 | +0.62% |
| 2025/10/28 | 2.889 | -0.0130 | -0.45% |
| 2025/10/27 | 2.902 | +0.0260 | +0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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