境外
利安資金泰國基金(新元)
2.958
新幣
-0.03 (-0.87%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 泰國指數
參考ETF
泰國股市ETF (THD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2.958 | -0.0260 | -0.87% |
| 2026/01/23 | 2.984 | +0.0280 | +0.95% |
| 2026/01/22 | 2.956 | -0.0480 | -1.60% |
| 2026/01/21 | 3.004 | +0.0610 | +2.07% |
| 2026/01/20 | 2.943 | +0.0510 | +1.76% |
| 2026/01/19 | 2.892 | +0.0220 | +0.77% |
| 2026/01/16 | 2.87 | +0.0350 | +1.23% |
| 2026/01/15 | 2.835 | +0.0390 | +1.39% |
| 2026/01/14 | 2.796 | +0.0330 | +1.19% |
| 2026/01/13 | 2.763 | -0.0280 | -1.00% |
| 2026/01/12 | 2.791 | -0.0160 | -0.57% |
| 2026/01/09 | 2.807 | +0.0100 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 2.797 | -0.0870 | -3.02% |
| 2026/01/07 | 2.884 | +0.0070 | +0.24% |
| 2026/01/06 | 2.877 | -0.0200 | -0.69% |
| 2026/01/05 | 2.897 | +0.0680 | +2.40% |
| 2025/12/30 | 2.829 | +0.0080 | +0.28% |
| 2025/12/29 | 2.821 | -0.0470 | -1.64% |
| 2025/12/26 | 2.868 | -0.0440 | -1.51% |
| 2025/12/24 | 2.912 | +0.0190 | +0.66% |
| 2025/12/23 | 2.893 | -0.0040 | -0.14% |
| 2025/12/22 | 2.897 | +0.0610 | +2.15% |
| 2025/12/19 | 2.836 | +0.0130 | +0.46% |
| 2025/12/18 | 2.823 | -0.0160 | -0.56% |
| 2025/12/17 | 2.839 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 2.839 | -0.0510 | -1.76% |
| 2025/12/15 | 2.89 | +0.0500 | +1.76% |
| 2025/12/12 | 2.84 | +0.0180 | +0.64% |
| 2025/12/11 | 2.822 | -0.0470 | -1.64% |
| 2025/12/09 | 2.869 | +0.0300 | +1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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