境外
利安資金新加坡信託基金(新元)
5.873
新幣
-0.08 (-1.33%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI 新加坡指數
參考ETF
新加坡股市ETF (EWS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 5.873 | -0.0790 | -1.33% |
| 2025/12/05 | 5.952 | -0.0060 | -0.10% |
| 2025/12/04 | 5.958 | -0.0230 | -0.38% |
| 2025/12/03 | 5.981 | -0.0050 | -0.08% |
| 2025/12/02 | 5.986 | +0.0740 | +1.25% |
| 2025/12/01 | 5.912 | -0.0400 | -0.67% |
| 2025/11/28 | 5.952 | +0.0470 | +0.80% |
| 2025/11/27 | 5.905 | +0.0170 | +0.29% |
| 2025/11/26 | 5.888 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/11/25 | 5.889 | -0.0080 | -0.14% |
| 2025/11/24 | 5.897 | +0.0620 | +1.06% |
| 2025/11/21 | 5.835 | -0.0730 | -1.24% |
| 2025/11/20 | 5.908 | -0.0740 | -1.24% |
| 2025/11/19 | 5.982 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 5.981 | -0.0450 | -0.75% |
| 2025/11/17 | 6.026 | +0.0520 | +0.87% |
| 2025/11/14 | 5.974 | -0.0380 | -0.63% |
| 2025/11/13 | 6.012 | -0.0260 | -0.43% |
| 2025/11/12 | 6.038 | +0.0590 | +0.99% |
| 2025/11/11 | 5.979 | -0.0760 | -1.26% |
| 2025/11/10 | 6.055 | +0.0590 | +0.98% |
| 2025/11/07 | 5.996 | -0.0540 | -0.89% |
| 2025/11/06 | 6.05 | +0.0490 | +0.82% |
| 2025/11/05 | 6.001 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 6.001 | -0.0640 | -1.06% |
| 2025/11/03 | 6.065 | +0.0340 | +0.56% |
| 2025/10/31 | 6.031 | +0.0270 | +0.45% |
| 2025/10/30 | 6.004 | -0.0240 | -0.40% |
| 2025/10/29 | 6.028 | -0.0060 | -0.10% |
| 2025/10/28 | 6.034 | -0.0470 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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