境外
利安資金新加坡信託基金(美元)
5.016
美元
+0.05 (0.95%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新加坡指數
參考ETF
新加坡股市ETF (EWS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.016 | +0.0470 | +0.95% |
| 2026/01/23 | 4.969 | +0.0620 | +1.26% |
| 2026/01/22 | 4.907 | +0.0170 | +0.35% |
| 2026/01/21 | 4.89 | +0.0210 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 4.869 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/19 | 4.869 | +0.0030 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 4.866 | -0.0230 | -0.47% |
| 2026/01/15 | 4.889 | +0.0020 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 4.887 | -0.0250 | -0.51% |
| 2026/01/13 | 4.912 | +0.0100 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 4.902 | +0.0240 | +0.49% |
| 2026/01/09 | 4.878 | +0.0010 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 4.877 | -0.0400 | -0.81% |
| 2026/01/07 | 4.917 | -0.0310 | -0.63% |
| 2026/01/06 | 4.948 | +0.0640 | +1.31% |
| 2026/01/05 | 4.884 | +0.0270 | +0.56% |
| 2026/01/02 | 4.857 | +0.0750 | +1.57% |
| 2025/12/31 | 4.782 | -0.0030 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 4.785 | +0.0120 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 4.773 | +0.0160 | +0.34% |
| 2025/12/26 | 4.757 | +0.0240 | +0.51% |
| 2025/12/24 | 4.733 | +0.0220 | +0.47% |
| 2025/12/23 | 4.711 | +0.0050 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 4.706 | +0.1110 | +2.42% |
| 2025/12/19 | 4.595 | +0.0140 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 4.581 | -0.0060 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 4.587 | -0.0260 | -0.56% |
| 2025/12/16 | 4.613 | +0.0040 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 4.609 | -0.0180 | -0.39% |
| 2025/12/12 | 4.627 | +0.0320 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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