境外
利安資金新加坡信託基金(新元)
6.364
新幣
+0.01 (0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新加坡指數
參考ETF
新加坡股市ETF (EWS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.364 | +0.0150 | +0.24% |
| 2026/01/23 | 6.349 | +0.0590 | +0.94% |
| 2026/01/22 | 6.29 | +0.0130 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 6.277 | +0.0270 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 6.25 | -0.0070 | -0.11% |
| 2026/01/19 | 6.257 | -0.0190 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 6.276 | -0.0250 | -0.40% |
| 2026/01/15 | 6.301 | +0.0110 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 6.29 | -0.0410 | -0.65% |
| 2026/01/13 | 6.331 | +0.0310 | +0.49% |
| 2026/01/12 | 6.3 | +0.0200 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 6.28 | +0.0120 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 6.268 | -0.0370 | -0.59% |
| 2026/01/07 | 6.305 | -0.0290 | -0.46% |
| 2026/01/06 | 6.334 | +0.0560 | +0.89% |
| 2026/01/05 | 6.278 | +0.0330 | +0.53% |
| 2026/01/02 | 6.245 | +0.0940 | +1.53% |
| 2025/12/31 | 6.151 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 6.149 | +0.0160 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 6.133 | +0.0260 | +0.43% |
| 2025/12/26 | 6.107 | +0.0290 | +0.48% |
| 2025/12/24 | 6.078 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 6.058 | -0.0080 | -0.13% |
| 2025/12/22 | 6.066 | +0.1250 | +2.10% |
| 2025/12/19 | 5.941 | +0.0310 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 5.91 | -0.0110 | -0.19% |
| 2025/12/17 | 5.921 | -0.0240 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 5.945 | +0.0040 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 5.941 | -0.0370 | -0.62% |
| 2025/12/12 | 5.978 | +0.0450 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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