境外
利安資金馬來西亞基金(新元)
2.329
新幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI 馬來西亞指數
參考ETF
馬來西亞股市ETF (EWM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 2.329 | -0.0010 | -0.04% |
| 2025/12/05 | 2.33 | -0.0030 | -0.13% |
| 2025/12/04 | 2.333 | +0.0050 | +0.21% |
| 2025/12/03 | 2.328 | -0.0070 | -0.30% |
| 2025/12/02 | 2.335 | +0.0090 | +0.39% |
| 2025/12/01 | 2.326 | +0.0210 | +0.91% |
| 2025/11/28 | 2.305 | -0.0110 | -0.47% |
| 2025/11/27 | 2.316 | -0.0040 | -0.17% |
| 2025/11/26 | 2.32 | +0.0080 | +0.35% |
| 2025/11/25 | 2.312 | -0.0110 | -0.47% |
| 2025/11/24 | 2.323 | +0.0060 | +0.26% |
| 2025/11/21 | 2.317 | -0.0010 | -0.04% |
| 2025/11/20 | 2.318 | -0.0020 | -0.09% |
| 2025/11/19 | 2.32 | +0.0270 | +1.18% |
| 2025/11/18 | 2.293 | -0.0270 | -1.16% |
| 2025/11/17 | 2.32 | +0.0010 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 2.319 | -0.0120 | -0.51% |
| 2025/11/13 | 2.331 | +0.0030 | +0.13% |
| 2025/11/12 | 2.328 | -0.0050 | -0.21% |
| 2025/11/11 | 2.333 | +0.0160 | +0.69% |
| 2025/11/10 | 2.317 | +0.0190 | +0.83% |
| 2025/11/07 | 2.298 | -0.0020 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 2.3 | -0.0030 | -0.13% |
| 2025/11/05 | 2.303 | +0.0040 | +0.17% |
| 2025/11/04 | 2.299 | +0.0050 | +0.22% |
| 2025/11/03 | 2.294 | +0.0170 | +0.75% |
| 2025/10/31 | 2.277 | +0.0040 | +0.18% |
| 2025/10/30 | 2.273 | +0.0070 | +0.31% |
| 2025/10/29 | 2.266 | -0.0020 | -0.09% |
| 2025/10/28 | 2.268 | -0.0100 | -0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
