境外
利安資金馬來西亞基金(美元)
1.793
美元
-0.01 (-0.33%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI 馬來西亞指數
參考ETF
馬來西亞股市ETF (EWM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 1.793 | -0.0060 | -0.33% |
| 2025/12/05 | 1.799 | -0.0030 | -0.17% |
| 2025/12/04 | 1.802 | +0.0030 | +0.17% |
| 2025/12/03 | 1.799 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 1.799 | +0.0030 | +0.17% |
| 2025/12/01 | 1.796 | +0.0170 | +0.96% |
| 2025/11/28 | 1.779 | -0.0060 | -0.34% |
| 2025/11/27 | 1.785 | -0.0030 | -0.17% |
| 2025/11/26 | 1.788 | +0.0130 | +0.73% |
| 2025/11/25 | 1.775 | -0.0040 | -0.22% |
| 2025/11/24 | 1.779 | +0.0090 | +0.51% |
| 2025/11/21 | 1.77 | -0.0020 | -0.11% |
| 2025/11/20 | 1.772 | -0.0040 | -0.23% |
| 2025/11/19 | 1.776 | +0.0150 | +0.85% |
| 2025/11/18 | 1.761 | -0.0200 | -1.12% |
| 2025/11/17 | 1.781 | -0.0040 | -0.22% |
| 2025/11/14 | 1.785 | -0.0090 | -0.50% |
| 2025/11/13 | 1.794 | +0.0060 | +0.34% |
| 2025/11/12 | 1.788 | -0.0050 | -0.28% |
| 2025/11/11 | 1.793 | +0.0160 | +0.90% |
| 2025/11/10 | 1.777 | +0.0120 | +0.68% |
| 2025/11/07 | 1.765 | +0.0030 | +0.17% |
| 2025/11/06 | 1.762 | +0.0010 | +0.06% |
| 2025/11/05 | 1.761 | +0.0020 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 1.759 | +0.0020 | +0.11% |
| 2025/11/03 | 1.757 | +0.0080 | +0.46% |
| 2025/10/31 | 1.749 | +0.0020 | +0.11% |
| 2025/10/30 | 1.747 | -0.0050 | -0.29% |
| 2025/10/29 | 1.752 | -0.0010 | -0.06% |
| 2025/10/28 | 1.753 | -0.0030 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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