境外
利安資金馬來西亞基金(美元)
1.992
美元
+0.05 (2.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 馬來西亞指數
參考ETF
馬來西亞股市ETF (EWM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.992 | +0.0460 | +2.36% |
| 2026/01/23 | 1.946 | +0.0170 | +0.88% |
| 2026/01/22 | 1.929 | +0.0150 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 1.914 | +0.0100 | +0.53% |
| 2026/01/20 | 1.904 | -0.0160 | -0.83% |
| 2026/01/19 | 1.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 1.92 | -0.0040 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 1.924 | +0.0030 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 1.921 | +0.0060 | +0.31% |
| 2026/01/13 | 1.915 | +0.0160 | +0.84% |
| 2026/01/12 | 1.899 | +0.0140 | +0.74% |
| 2026/01/09 | 1.885 | +0.0140 | +0.75% |
| 2026/01/08 | 1.871 | -0.0070 | -0.37% |
| 2026/01/07 | 1.878 | -0.0010 | -0.05% |
| 2026/01/06 | 1.879 | +0.0020 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 1.877 | +0.0060 | +0.32% |
| 2026/01/02 | 1.871 | -0.0100 | -0.53% |
| 2025/12/31 | 1.881 | -0.0110 | -0.58% |
| 2025/12/30 | 1.892 | +0.0090 | +0.48% |
| 2025/12/29 | 1.883 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 1.883 | -0.0040 | -0.21% |
| 2025/12/24 | 1.887 | +0.0080 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 1.879 | +0.0110 | +0.59% |
| 2025/12/22 | 1.868 | +0.0060 | +0.32% |
| 2025/12/19 | 1.862 | +0.0260 | +1.42% |
| 2025/12/18 | 1.836 | +0.0060 | +0.33% |
| 2025/12/17 | 1.83 | -0.0040 | -0.22% |
| 2025/12/16 | 1.834 | +0.0050 | +0.27% |
| 2025/12/15 | 1.829 | +0.0060 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 1.823 | +0.0150 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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