境外
利安資金馬來西亞基金(新元)
2.527
新幣
+0.04 (1.65%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 馬來西亞指數
參考ETF
馬來西亞股市ETF (EWM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2.527 | +0.0410 | +1.65% |
| 2026/01/23 | 2.486 | +0.0130 | +0.53% |
| 2026/01/22 | 2.473 | +0.0160 | +0.65% |
| 2026/01/21 | 2.457 | +0.0130 | +0.53% |
| 2026/01/20 | 2.444 | -0.0230 | -0.93% |
| 2026/01/19 | 2.467 | -0.0090 | -0.36% |
| 2026/01/16 | 2.476 | -0.0030 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 2.479 | +0.0070 | +0.28% |
| 2026/01/14 | 2.472 | +0.0040 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 2.468 | +0.0270 | +1.11% |
| 2026/01/12 | 2.441 | +0.0140 | +0.58% |
| 2026/01/09 | 2.427 | +0.0220 | +0.91% |
| 2026/01/08 | 2.405 | -0.0030 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 2.408 | +0.0020 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 2.406 | -0.0070 | -0.29% |
| 2026/01/05 | 2.413 | +0.0070 | +0.29% |
| 2026/01/02 | 2.406 | -0.0140 | -0.58% |
| 2025/12/31 | 2.42 | -0.0110 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 2.431 | +0.0120 | +0.50% |
| 2025/12/29 | 2.419 | +0.0010 | +0.04% |
| 2025/12/26 | 2.418 | -0.0050 | -0.21% |
| 2025/12/24 | 2.423 | +0.0070 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 2.416 | +0.0090 | +0.37% |
| 2025/12/22 | 2.407 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 2.407 | +0.0380 | +1.60% |
| 2025/12/18 | 2.369 | +0.0070 | +0.30% |
| 2025/12/17 | 2.362 | -0.0020 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 2.364 | +0.0060 | +0.25% |
| 2025/12/15 | 2.358 | +0.0020 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 2.356 | +0.0210 | +0.90% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
