境外
利安資金韓國基金(美元)
1.486
美元
+0.02 (1.64%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI 韓國指數
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 1.486 | +0.0240 | +1.64% |
| 2025/12/05 | 1.462 | +0.0340 | +2.38% |
| 2025/12/04 | 1.428 | +0.0060 | +0.42% |
| 2025/12/03 | 1.422 | +0.0070 | +0.49% |
| 2025/12/02 | 1.415 | +0.0320 | +2.31% |
| 2025/12/01 | 1.383 | +0.0040 | +0.29% |
| 2025/11/28 | 1.379 | -0.0260 | -1.85% |
| 2025/11/27 | 1.405 | +0.0110 | +0.79% |
| 2025/11/26 | 1.394 | +0.0360 | +2.65% |
| 2025/11/25 | 1.358 | +0.0190 | +1.42% |
| 2025/11/24 | 1.339 | +0.0010 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 1.338 | -0.0680 | -4.84% |
| 2025/11/20 | 1.406 | +0.0250 | +1.81% |
| 2025/11/19 | 1.381 | -0.0060 | -0.43% |
| 2025/11/18 | 1.387 | -0.0610 | -4.21% |
| 2025/11/17 | 1.448 | +0.0350 | +2.48% |
| 2025/11/14 | 1.413 | -0.0560 | -3.81% |
| 2025/11/13 | 1.469 | +0.0010 | +0.07% |
| 2025/11/12 | 1.468 | +0.0050 | +0.34% |
| 2025/11/11 | 1.463 | +0.0040 | +0.27% |
| 2025/11/10 | 1.459 | +0.0440 | +3.11% |
| 2025/11/07 | 1.415 | -0.0350 | -2.41% |
| 2025/11/06 | 1.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 1.45 | -0.0520 | -3.46% |
| 2025/11/04 | 1.502 | -0.0490 | -3.16% |
| 2025/11/03 | 1.551 | +0.0480 | +3.19% |
| 2025/10/31 | 1.503 | +0.0060 | +0.40% |
| 2025/10/30 | 1.497 | +0.0130 | +0.88% |
| 2025/10/29 | 1.484 | +0.0370 | +2.56% |
| 2025/10/28 | 1.447 | -0.0200 | -1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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