境外
利安資金韓國基金(新元)
1.93
新幣
+0.04 (1.90%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI 韓國指數
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 1.93 | +0.0360 | +1.90% |
| 2025/12/05 | 1.894 | +0.0450 | +2.43% |
| 2025/12/04 | 1.849 | +0.0080 | +0.43% |
| 2025/12/03 | 1.841 | +0.0040 | +0.22% |
| 2025/12/02 | 1.837 | +0.0450 | +2.51% |
| 2025/12/01 | 1.792 | +0.0050 | +0.28% |
| 2025/11/28 | 1.787 | -0.0360 | -1.97% |
| 2025/11/27 | 1.823 | +0.0140 | +0.77% |
| 2025/11/26 | 1.809 | +0.0410 | +2.32% |
| 2025/11/25 | 1.768 | +0.0200 | +1.14% |
| 2025/11/24 | 1.748 | -0.0040 | -0.23% |
| 2025/11/21 | 1.752 | -0.0870 | -4.73% |
| 2025/11/20 | 1.839 | +0.0350 | +1.94% |
| 2025/11/19 | 1.804 | -0.0030 | -0.17% |
| 2025/11/18 | 1.807 | -0.0800 | -4.24% |
| 2025/11/17 | 1.887 | +0.0510 | +2.78% |
| 2025/11/14 | 1.836 | -0.0730 | -3.82% |
| 2025/11/13 | 1.909 | -0.0020 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 1.911 | +0.0070 | +0.37% |
| 2025/11/11 | 1.904 | +0.0020 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 1.902 | +0.0600 | +3.26% |
| 2025/11/07 | 1.842 | -0.0510 | -2.69% |
| 2025/11/06 | 1.893 | -0.0040 | -0.21% |
| 2025/11/05 | 1.897 | -0.0660 | -3.36% |
| 2025/11/04 | 1.963 | -0.0620 | -3.06% |
| 2025/11/03 | 2.025 | +0.0680 | +3.47% |
| 2025/10/31 | 1.957 | +0.0090 | +0.46% |
| 2025/10/30 | 1.948 | +0.0280 | +1.46% |
| 2025/10/29 | 1.92 | +0.0470 | +2.51% |
| 2025/10/28 | 1.873 | -0.0300 | -1.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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