境外
利安資金日本基金(新元)
1.963
新幣
0.00 (-0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.963 | -0.0030 | -0.15% |
| 2026/01/23 | 1.966 | +0.0050 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 1.961 | +0.0070 | +0.36% |
| 2026/01/21 | 1.954 | -0.0240 | -1.21% |
| 2026/01/20 | 1.978 | -0.0210 | -1.05% |
| 2026/01/19 | 1.999 | -0.0080 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 2.007 | +0.0020 | +0.10% |
| 2026/01/15 | 2.005 | +0.0090 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 1.996 | +0.0320 | +1.63% |
| 2026/01/13 | 1.964 | +0.0380 | +1.97% |
| 2026/01/09 | 1.926 | +0.0070 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 1.919 | -0.0140 | -0.72% |
| 2026/01/07 | 1.933 | -0.0160 | -0.82% |
| 2026/01/06 | 1.949 | +0.0260 | +1.35% |
| 2026/01/05 | 1.923 | +0.0390 | +2.07% |
| 2025/12/30 | 1.884 | -0.0140 | -0.74% |
| 2025/12/29 | 1.898 | +0.0100 | +0.53% |
| 2025/12/26 | 1.888 | -0.0010 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 1.889 | -0.0050 | -0.26% |
| 2025/12/23 | 1.894 | +0.0110 | +0.58% |
| 2025/12/22 | 1.883 | +0.0130 | +0.70% |
| 2025/12/19 | 1.87 | -0.0040 | -0.21% |
| 2025/12/18 | 1.874 | -0.0110 | -0.58% |
| 2025/12/17 | 1.885 | -0.0040 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 1.889 | -0.0330 | -1.72% |
| 2025/12/15 | 1.922 | +0.0060 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 1.916 | +0.0320 | +1.70% |
| 2025/12/11 | 1.884 | -0.0070 | -0.37% |
| 2025/12/10 | 1.891 | +0.0050 | +0.27% |
| 2025/12/09 | 1.886 | -0.0140 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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