境外
利安資金日本基金(新元)
1.9
新幣
+0.01 (0.53%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 1.9 | +0.0100 | +0.53% |
| 2025/12/05 | 1.89 | -0.0280 | -1.46% |
| 2025/12/04 | 1.918 | +0.0450 | +2.40% |
| 2025/12/03 | 1.873 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 1.873 | -0.0030 | -0.16% |
| 2025/12/01 | 1.876 | -0.0110 | -0.58% |
| 2025/11/28 | 1.887 | +0.0030 | +0.16% |
| 2025/11/27 | 1.884 | +0.0080 | +0.43% |
| 2025/11/26 | 1.876 | +0.0270 | +1.46% |
| 2025/11/25 | 1.849 | -0.0090 | -0.48% |
| 2025/11/21 | 1.858 | +0.0130 | +0.70% |
| 2025/11/20 | 1.845 | +0.0190 | +1.04% |
| 2025/11/19 | 1.826 | -0.0120 | -0.65% |
| 2025/11/18 | 1.838 | -0.0580 | -3.06% |
| 2025/11/17 | 1.896 | -0.0150 | -0.78% |
| 2025/11/14 | 1.911 | -0.0150 | -0.78% |
| 2025/11/13 | 1.926 | +0.0170 | +0.89% |
| 2025/11/12 | 1.909 | +0.0150 | +0.79% |
| 2025/11/11 | 1.894 | +0.0010 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 1.893 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 1.893 | -0.0160 | -0.84% |
| 2025/11/06 | 1.909 | +0.0370 | +1.98% |
| 2025/11/05 | 1.872 | -0.0340 | -1.78% |
| 2025/11/04 | 1.906 | +0.0010 | +0.05% |
| 2025/10/31 | 1.905 | +0.0210 | +1.11% |
| 2025/10/30 | 1.884 | -0.0040 | -0.21% |
| 2025/10/29 | 1.888 | +0.0020 | +0.11% |
| 2025/10/28 | 1.886 | -0.0130 | -0.68% |
| 2025/10/27 | 1.899 | +0.0240 | +1.28% |
| 2025/10/24 | 1.875 | +0.0080 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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