境外
利安資金日本基金(美元)
1.547
美元
+0.01 (0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.547 | +0.0080 | +0.52% |
| 2026/01/23 | 1.539 | +0.0090 | +0.59% |
| 2026/01/22 | 1.53 | +0.0080 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 1.522 | -0.0190 | -1.23% |
| 2026/01/20 | 1.541 | -0.0140 | -0.90% |
| 2026/01/19 | 1.555 | -0.0010 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 1.556 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 1.556 | +0.0050 | +0.32% |
| 2026/01/14 | 1.551 | +0.0270 | +1.77% |
| 2026/01/13 | 1.524 | +0.0280 | +1.87% |
| 2026/01/09 | 1.496 | +0.0030 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 1.493 | -0.0140 | -0.93% |
| 2026/01/07 | 1.507 | -0.0150 | -0.99% |
| 2026/01/06 | 1.522 | +0.0260 | +1.74% |
| 2026/01/05 | 1.496 | +0.0300 | +2.05% |
| 2025/12/30 | 1.466 | -0.0110 | -0.74% |
| 2025/12/29 | 1.477 | +0.0060 | +0.41% |
| 2025/12/26 | 1.471 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 1.471 | -0.0020 | -0.14% |
| 2025/12/23 | 1.473 | +0.0120 | +0.82% |
| 2025/12/22 | 1.461 | +0.0150 | +1.04% |
| 2025/12/19 | 1.446 | -0.0060 | -0.41% |
| 2025/12/18 | 1.452 | -0.0080 | -0.55% |
| 2025/12/17 | 1.46 | -0.0060 | -0.41% |
| 2025/12/16 | 1.466 | -0.0250 | -1.68% |
| 2025/12/15 | 1.491 | +0.0080 | +0.54% |
| 2025/12/12 | 1.483 | +0.0240 | +1.64% |
| 2025/12/11 | 1.459 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 1.459 | +0.0050 | +0.34% |
| 2025/12/09 | 1.454 | -0.0090 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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