境外
利安資金日本基金(美元)
1.463
美元
+0.00 (0.27%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 1.463 | +0.0040 | +0.27% |
| 2025/12/05 | 1.459 | -0.0220 | -1.49% |
| 2025/12/04 | 1.481 | +0.0340 | +2.35% |
| 2025/12/03 | 1.447 | +0.0040 | +0.28% |
| 2025/12/02 | 1.443 | -0.0050 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 1.448 | -0.0080 | -0.55% |
| 2025/11/28 | 1.456 | +0.0040 | +0.28% |
| 2025/11/27 | 1.452 | +0.0060 | +0.41% |
| 2025/11/26 | 1.446 | +0.0260 | +1.83% |
| 2025/11/25 | 1.42 | +0.0010 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 1.419 | +0.0080 | +0.57% |
| 2025/11/20 | 1.411 | +0.0130 | +0.93% |
| 2025/11/19 | 1.398 | -0.0130 | -0.92% |
| 2025/11/18 | 1.411 | -0.0440 | -3.02% |
| 2025/11/17 | 1.455 | -0.0160 | -1.09% |
| 2025/11/14 | 1.471 | -0.0110 | -0.74% |
| 2025/11/13 | 1.482 | +0.0160 | +1.09% |
| 2025/11/12 | 1.466 | +0.0100 | +0.69% |
| 2025/11/11 | 1.456 | +0.0040 | +0.28% |
| 2025/11/10 | 1.452 | -0.0020 | -0.14% |
| 2025/11/07 | 1.454 | -0.0080 | -0.55% |
| 2025/11/06 | 1.462 | +0.0310 | +2.17% |
| 2025/11/05 | 1.431 | -0.0270 | -1.85% |
| 2025/11/04 | 1.458 | -0.0050 | -0.34% |
| 2025/10/31 | 1.463 | +0.0150 | +1.04% |
| 2025/10/30 | 1.448 | -0.0120 | -0.82% |
| 2025/10/29 | 1.46 | +0.0030 | +0.21% |
| 2025/10/28 | 1.457 | -0.0070 | -0.48% |
| 2025/10/27 | 1.464 | +0.0210 | +1.46% |
| 2025/10/24 | 1.443 | +0.0060 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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