境外
利安資金印度基金A級別新元
2.198
新幣
-0.05 (-2.27%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 2.198 | -0.0510 | -2.27% |
| 2026/01/22 | 2.249 | +0.0130 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 2.236 | -0.0470 | -2.06% |
| 2026/01/20 | 2.283 | -0.0590 | -2.52% |
| 2026/01/19 | 2.342 | -0.0380 | -1.60% |
| 2026/01/16 | 2.38 | -0.0140 | -0.58% |
| 2026/01/14 | 2.394 | -0.0160 | -0.66% |
| 2026/01/13 | 2.41 | +0.0050 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 2.405 | -0.0070 | -0.29% |
| 2026/01/09 | 2.412 | -0.0400 | -1.63% |
| 2026/01/08 | 2.452 | -0.0340 | -1.37% |
| 2026/01/07 | 2.486 | +0.0150 | +0.61% |
| 2026/01/06 | 2.471 | -0.0150 | -0.60% |
| 2026/01/05 | 2.486 | -0.0080 | -0.32% |
| 2026/01/02 | 2.494 | +0.0260 | +1.05% |
| 2025/12/31 | 2.468 | +0.0250 | +1.02% |
| 2025/12/30 | 2.443 | +0.0060 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 2.437 | -0.0160 | -0.65% |
| 2025/12/26 | 2.453 | -0.0100 | -0.41% |
| 2025/12/24 | 2.463 | -0.0100 | -0.40% |
| 2025/12/23 | 2.473 | -0.0060 | -0.24% |
| 2025/12/22 | 2.479 | +0.0070 | +0.28% |
| 2025/12/19 | 2.472 | +0.0550 | +2.28% |
| 2025/12/18 | 2.417 | -0.0020 | -0.08% |
| 2025/12/17 | 2.419 | +0.0040 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 2.415 | -0.0190 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 2.434 | -0.0120 | -0.49% |
| 2025/12/12 | 2.446 | +0.0200 | +0.82% |
| 2025/12/11 | 2.426 | +0.0020 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 2.424 | -0.0160 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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