境外
利安資金印度基金A級別美元
1.874
美元
-0.02 (-1.32%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 1.874 | -0.0250 | -1.32% |
| 2025/12/05 | 1.899 | -0.0070 | -0.37% |
| 2025/12/04 | 1.906 | +0.0080 | +0.42% |
| 2025/12/03 | 1.898 | -0.0160 | -0.84% |
| 2025/12/02 | 1.914 | -0.0180 | -0.93% |
| 2025/12/01 | 1.932 | -0.0090 | -0.46% |
| 2025/11/28 | 1.941 | +0.0010 | +0.05% |
| 2025/11/27 | 1.94 | -0.0010 | -0.05% |
| 2025/11/26 | 1.941 | +0.0250 | +1.30% |
| 2025/11/25 | 1.916 | -0.0010 | -0.05% |
| 2025/11/24 | 1.917 | -0.0030 | -0.16% |
| 2025/11/21 | 1.92 | -0.0370 | -1.89% |
| 2025/11/20 | 1.957 | -0.0020 | -0.10% |
| 2025/11/19 | 1.959 | +0.0040 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 1.955 | -0.0120 | -0.61% |
| 2025/11/17 | 1.967 | +0.0090 | +0.46% |
| 2025/11/14 | 1.958 | -0.0020 | -0.10% |
| 2025/11/13 | 1.96 | -0.0030 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 1.963 | +0.0100 | +0.51% |
| 2025/11/11 | 1.953 | +0.0080 | +0.41% |
| 2025/11/10 | 1.945 | -0.0040 | -0.21% |
| 2025/11/07 | 1.949 | -0.0020 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 1.951 | -0.0180 | -0.91% |
| 2025/11/04 | 1.969 | -0.0190 | -0.96% |
| 2025/11/03 | 1.988 | +0.0160 | +0.81% |
| 2025/10/31 | 1.972 | -0.0140 | -0.70% |
| 2025/10/30 | 1.986 | -0.0170 | -0.85% |
| 2025/10/29 | 2.003 | +0.0160 | +0.81% |
| 2025/10/28 | 1.987 | -0.0080 | -0.40% |
| 2025/10/27 | 1.995 | +0.0040 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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