境外
利安資金印度基金A級別美元
1.72
美元
-0.03 (-1.94%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 1.72 | -0.0340 | -1.94% |
| 2026/01/22 | 1.754 | +0.0120 | +0.69% |
| 2026/01/21 | 1.742 | -0.0370 | -2.08% |
| 2026/01/20 | 1.779 | -0.0430 | -2.36% |
| 2026/01/19 | 1.822 | -0.0230 | -1.25% |
| 2026/01/16 | 1.845 | -0.0150 | -0.81% |
| 2026/01/14 | 1.86 | -0.0100 | -0.53% |
| 2026/01/13 | 1.87 | -0.0020 | -0.11% |
| 2026/01/12 | 1.872 | -0.0020 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 1.874 | -0.0340 | -1.78% |
| 2026/01/08 | 1.908 | -0.0310 | -1.60% |
| 2026/01/07 | 1.939 | +0.0090 | +0.47% |
| 2026/01/06 | 1.93 | -0.0040 | -0.21% |
| 2026/01/05 | 1.934 | -0.0050 | -0.26% |
| 2026/01/02 | 1.939 | +0.0200 | +1.04% |
| 2025/12/31 | 1.919 | +0.0180 | +0.95% |
| 2025/12/30 | 1.901 | +0.0040 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 1.897 | -0.0140 | -0.73% |
| 2025/12/26 | 1.911 | -0.0070 | -0.36% |
| 2025/12/24 | 1.918 | -0.0050 | -0.26% |
| 2025/12/23 | 1.923 | -0.0010 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 1.924 | +0.0120 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 1.912 | +0.0380 | +2.03% |
| 2025/12/18 | 1.874 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 1.874 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 1.874 | -0.0140 | -0.74% |
| 2025/12/15 | 1.888 | -0.0050 | -0.26% |
| 2025/12/12 | 1.893 | +0.0140 | +0.75% |
| 2025/12/11 | 1.879 | +0.0080 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 1.871 | -0.0100 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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