境外
利安資金中國增長基金(新元)
3.13
新幣
+0.01 (0.48%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 3.13 | +0.0150 | +0.48% |
| 2025/12/05 | 3.115 | +0.0140 | +0.45% |
| 2025/12/04 | 3.101 | +0.0170 | +0.55% |
| 2025/12/03 | 3.084 | -0.0160 | -0.52% |
| 2025/12/02 | 3.1 | +0.0210 | +0.68% |
| 2025/12/01 | 3.079 | +0.0080 | +0.26% |
| 2025/11/28 | 3.071 | -0.0050 | -0.16% |
| 2025/11/27 | 3.076 | -0.0070 | -0.23% |
| 2025/11/26 | 3.083 | +0.0120 | +0.39% |
| 2025/11/25 | 3.071 | +0.0300 | +0.99% |
| 2025/11/24 | 3.041 | +0.0420 | +1.40% |
| 2025/11/21 | 2.999 | -0.1010 | -3.26% |
| 2025/11/20 | 3.1 | +0.0310 | +1.01% |
| 2025/11/19 | 3.069 | -0.0040 | -0.13% |
| 2025/11/18 | 3.073 | -0.0760 | -2.41% |
| 2025/11/17 | 3.149 | -0.0110 | -0.35% |
| 2025/11/14 | 3.16 | -0.0800 | -2.47% |
| 2025/11/13 | 3.24 | +0.0030 | +0.09% |
| 2025/11/12 | 3.237 | +0.0110 | +0.34% |
| 2025/11/11 | 3.226 | -0.0220 | -0.68% |
| 2025/11/10 | 3.248 | +0.0520 | +1.63% |
| 2025/11/07 | 3.196 | -0.0480 | -1.48% |
| 2025/11/06 | 3.244 | +0.0360 | +1.12% |
| 2025/11/05 | 3.208 | -0.0240 | -0.74% |
| 2025/11/04 | 3.232 | -0.0340 | -1.04% |
| 2025/11/03 | 3.266 | +0.0180 | +0.55% |
| 2025/10/31 | 3.248 | -0.0290 | -0.88% |
| 2025/10/30 | 3.277 | +0.0320 | +0.99% |
| 2025/10/28 | 3.245 | -0.0290 | -0.89% |
| 2025/10/27 | 3.274 | +0.0860 | +2.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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