境外
利安資金中國增長基金(新元)
3.344
新幣
-0.04 (-1.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3.344 | -0.0350 | -1.04% |
| 2026/01/23 | 3.379 | +0.0130 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 3.366 | +0.0320 | +0.96% |
| 2026/01/21 | 3.334 | -0.0130 | -0.39% |
| 2026/01/20 | 3.347 | -0.0130 | -0.39% |
| 2026/01/19 | 3.36 | -0.0290 | -0.86% |
| 2026/01/16 | 3.389 | +0.0300 | +0.89% |
| 2026/01/15 | 3.359 | -0.0120 | -0.36% |
| 2026/01/14 | 3.371 | +0.0260 | +0.78% |
| 2026/01/13 | 3.345 | +0.0130 | +0.39% |
| 2026/01/12 | 3.332 | +0.0580 | +1.77% |
| 2026/01/09 | 3.274 | +0.0150 | +0.46% |
| 2026/01/08 | 3.259 | -0.0180 | -0.55% |
| 2026/01/07 | 3.277 | -0.0120 | -0.36% |
| 2026/01/06 | 3.289 | +0.0380 | +1.17% |
| 2026/01/05 | 3.251 | +0.0520 | +1.63% |
| 2026/01/02 | 3.199 | +0.0870 | +2.80% |
| 2025/12/31 | 3.112 | +0.0020 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 3.11 | +0.0120 | +0.39% |
| 2025/12/29 | 3.098 | +0.0060 | +0.19% |
| 2025/12/24 | 3.092 | +0.0010 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 3.091 | -0.0020 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 3.093 | +0.0300 | +0.98% |
| 2025/12/19 | 3.063 | +0.0380 | +1.26% |
| 2025/12/18 | 3.025 | -0.0100 | -0.33% |
| 2025/12/17 | 3.035 | +0.0220 | +0.73% |
| 2025/12/16 | 3.013 | -0.0480 | -1.57% |
| 2025/12/15 | 3.061 | -0.0650 | -2.08% |
| 2025/12/12 | 3.126 | +0.0390 | +1.26% |
| 2025/12/11 | 3.087 | -0.0360 | -1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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