境外
利安資金中國增長基金(美元)
2.636
美元
-0.01 (-0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2.636 | -0.0090 | -0.34% |
| 2026/01/23 | 2.645 | +0.0190 | +0.72% |
| 2026/01/22 | 2.626 | +0.0290 | +1.12% |
| 2026/01/21 | 2.597 | -0.0110 | -0.42% |
| 2026/01/20 | 2.608 | -0.0070 | -0.27% |
| 2026/01/19 | 2.615 | -0.0130 | -0.49% |
| 2026/01/16 | 2.628 | +0.0210 | +0.81% |
| 2026/01/15 | 2.607 | -0.0120 | -0.46% |
| 2026/01/14 | 2.619 | +0.0240 | +0.92% |
| 2026/01/13 | 2.595 | +0.0020 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 2.593 | +0.0500 | +1.97% |
| 2026/01/09 | 2.543 | +0.0070 | +0.28% |
| 2026/01/08 | 2.536 | -0.0200 | -0.78% |
| 2026/01/07 | 2.556 | -0.0130 | -0.51% |
| 2026/01/06 | 2.569 | +0.0400 | +1.58% |
| 2026/01/05 | 2.529 | +0.0410 | +1.65% |
| 2026/01/02 | 2.488 | +0.0690 | +2.85% |
| 2025/12/31 | 2.419 | -0.0010 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 2.42 | +0.0090 | +0.37% |
| 2025/12/29 | 2.411 | +0.0030 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 2.408 | +0.0040 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 2.404 | +0.0040 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 2.4 | +0.0310 | +1.31% |
| 2025/12/19 | 2.369 | +0.0240 | +1.02% |
| 2025/12/18 | 2.345 | -0.0060 | -0.26% |
| 2025/12/17 | 2.351 | +0.0130 | +0.56% |
| 2025/12/16 | 2.338 | -0.0370 | -1.56% |
| 2025/12/15 | 2.375 | -0.0450 | -1.86% |
| 2025/12/12 | 2.42 | +0.0290 | +1.21% |
| 2025/12/11 | 2.391 | -0.0190 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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