境外
利安資金中國增長基金(美元)
2.41
美元
+0.01 (0.21%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 2.41 | +0.0050 | +0.21% |
| 2025/12/05 | 2.405 | +0.0100 | +0.42% |
| 2025/12/04 | 2.395 | +0.0120 | +0.50% |
| 2025/12/03 | 2.383 | -0.0060 | -0.25% |
| 2025/12/02 | 2.389 | +0.0120 | +0.50% |
| 2025/12/01 | 2.377 | +0.0060 | +0.25% |
| 2025/11/28 | 2.371 | +0.0010 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 2.37 | -0.0060 | -0.25% |
| 2025/11/26 | 2.376 | +0.0180 | +0.76% |
| 2025/11/25 | 2.358 | +0.0280 | +1.20% |
| 2025/11/24 | 2.33 | +0.0390 | +1.70% |
| 2025/11/21 | 2.291 | -0.0790 | -3.33% |
| 2025/11/20 | 2.37 | +0.0210 | +0.89% |
| 2025/11/19 | 2.349 | -0.0110 | -0.47% |
| 2025/11/18 | 2.36 | -0.0570 | -2.36% |
| 2025/11/17 | 2.417 | -0.0160 | -0.66% |
| 2025/11/14 | 2.433 | -0.0600 | -2.41% |
| 2025/11/13 | 2.493 | +0.0060 | +0.24% |
| 2025/11/12 | 2.487 | +0.0070 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 2.48 | -0.0110 | -0.44% |
| 2025/11/10 | 2.491 | +0.0360 | +1.47% |
| 2025/11/07 | 2.455 | -0.0300 | -1.21% |
| 2025/11/06 | 2.485 | +0.0320 | +1.30% |
| 2025/11/05 | 2.453 | -0.0200 | -0.81% |
| 2025/11/04 | 2.473 | -0.0290 | -1.16% |
| 2025/11/03 | 2.502 | +0.0070 | +0.28% |
| 2025/10/31 | 2.495 | -0.0240 | -0.95% |
| 2025/10/30 | 2.519 | +0.0110 | +0.44% |
| 2025/10/28 | 2.508 | -0.0160 | -0.63% |
| 2025/10/27 | 2.524 | +0.0690 | +2.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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