境外
利安資金亞太基金(新元)
3.674
新幣
+0.01 (0.22%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI亞太(不包括日本)指數
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 3.674 | +0.0080 | +0.22% |
| 2025/12/05 | 3.666 | +0.0300 | +0.83% |
| 2025/12/04 | 3.636 | -0.0010 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 3.637 | -0.0040 | -0.11% |
| 2025/12/02 | 3.641 | +0.0270 | +0.75% |
| 2025/12/01 | 3.614 | -0.0060 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 3.62 | -0.0170 | -0.47% |
| 2025/11/27 | 3.637 | -0.0050 | -0.14% |
| 2025/11/26 | 3.642 | +0.0360 | +1.00% |
| 2025/11/25 | 3.606 | +0.0260 | +0.73% |
| 2025/11/24 | 3.58 | +0.0220 | +0.62% |
| 2025/11/21 | 3.558 | -0.0980 | -2.68% |
| 2025/11/20 | 3.656 | +0.0290 | +0.80% |
| 2025/11/19 | 3.627 | -0.0030 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 3.63 | -0.0820 | -2.21% |
| 2025/11/17 | 3.712 | +0.0160 | +0.43% |
| 2025/11/14 | 3.696 | -0.0710 | -1.88% |
| 2025/11/13 | 3.767 | -0.0140 | -0.37% |
| 2025/11/12 | 3.781 | +0.0110 | +0.29% |
| 2025/11/11 | 3.77 | -0.0020 | -0.05% |
| 2025/11/10 | 3.772 | +0.0600 | +1.62% |
| 2025/11/07 | 3.712 | -0.0480 | -1.28% |
| 2025/11/06 | 3.76 | +0.0070 | +0.19% |
| 2025/11/05 | 3.753 | -0.0490 | -1.29% |
| 2025/11/04 | 3.802 | -0.0500 | -1.30% |
| 2025/11/03 | 3.852 | +0.0500 | +1.32% |
| 2025/10/31 | 3.802 | -0.0210 | -0.55% |
| 2025/10/30 | 3.823 | +0.0220 | +0.58% |
| 2025/10/29 | 3.801 | +0.0250 | +0.66% |
| 2025/10/28 | 3.776 | -0.0350 | -0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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