境外
利安資金亞太基金(美元)
2.794
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI亞太(不包括日本)指數
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 2.794 | -0.0010 | -0.04% |
| 2025/12/05 | 2.795 | +0.0210 | +0.76% |
| 2025/12/04 | 2.774 | -0.0020 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 2.776 | +0.0050 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 2.771 | +0.0150 | +0.54% |
| 2025/12/01 | 2.756 | -0.0040 | -0.14% |
| 2025/11/28 | 2.76 | -0.0090 | -0.33% |
| 2025/11/27 | 2.769 | -0.0040 | -0.14% |
| 2025/11/26 | 2.773 | +0.0370 | +1.35% |
| 2025/11/25 | 2.736 | +0.0270 | +1.00% |
| 2025/11/24 | 2.709 | +0.0240 | +0.89% |
| 2025/11/21 | 2.685 | -0.0760 | -2.75% |
| 2025/11/20 | 2.761 | +0.0180 | +0.66% |
| 2025/11/19 | 2.743 | -0.0100 | -0.36% |
| 2025/11/18 | 2.753 | -0.0610 | -2.17% |
| 2025/11/17 | 2.814 | +0.0040 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 2.81 | -0.0530 | -1.85% |
| 2025/11/13 | 2.863 | -0.0060 | -0.21% |
| 2025/11/12 | 2.869 | +0.0070 | +0.24% |
| 2025/11/11 | 2.862 | +0.0040 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 2.858 | +0.0420 | +1.49% |
| 2025/11/07 | 2.816 | -0.0290 | -1.02% |
| 2025/11/06 | 2.845 | +0.0100 | +0.35% |
| 2025/11/05 | 2.835 | -0.0380 | -1.32% |
| 2025/11/04 | 2.873 | -0.0420 | -1.44% |
| 2025/11/03 | 2.915 | +0.0300 | +1.04% |
| 2025/10/31 | 2.885 | -0.0180 | -0.62% |
| 2025/10/30 | 2.903 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/29 | 2.903 | +0.0200 | +0.69% |
| 2025/10/28 | 2.883 | -0.0190 | -0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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