境外
利安資金越南基金A級別新元
1.09
新幣
+0.00 (0.37%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
FTSE越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 1.09 | +0.0040 | +0.37% |
| 2025/12/05 | 1.086 | -0.0030 | -0.28% |
| 2025/12/04 | 1.089 | +0.0040 | +0.37% |
| 2025/12/03 | 1.085 | +0.0090 | +0.84% |
| 2025/12/02 | 1.076 | +0.0090 | +0.84% |
| 2025/12/01 | 1.067 | +0.0040 | +0.38% |
| 2025/11/28 | 1.063 | -0.0040 | -0.37% |
| 2025/11/27 | 1.067 | -0.0020 | -0.19% |
| 2025/11/26 | 1.069 | +0.0030 | +0.28% |
| 2025/11/25 | 1.066 | -0.0110 | -1.02% |
| 2025/11/24 | 1.077 | +0.0020 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 1.075 | +0.0030 | +0.28% |
| 2025/11/20 | 1.072 | +0.0030 | +0.28% |
| 2025/11/19 | 1.069 | -0.0040 | -0.37% |
| 2025/11/18 | 1.073 | +0.0060 | +0.56% |
| 2025/11/17 | 1.067 | +0.0160 | +1.52% |
| 2025/11/14 | 1.051 | +0.0050 | +0.48% |
| 2025/11/13 | 1.046 | -0.0090 | -0.85% |
| 2025/11/12 | 1.055 | +0.0230 | +2.23% |
| 2025/11/11 | 1.032 | +0.0130 | +1.28% |
| 2025/11/10 | 1.019 | -0.0090 | -0.88% |
| 2025/11/07 | 1.028 | -0.0320 | -3.02% |
| 2025/11/06 | 1.06 | -0.0090 | -0.84% |
| 2025/11/05 | 1.069 | -0.0070 | -0.65% |
| 2025/11/04 | 1.076 | +0.0270 | +2.57% |
| 2025/11/03 | 1.049 | -0.0210 | -1.96% |
| 2025/10/31 | 1.07 | -0.0150 | -1.38% |
| 2025/10/30 | 1.085 | +0.0010 | +0.09% |
| 2025/10/29 | 1.084 | -0.0020 | -0.18% |
| 2025/10/28 | 1.086 | +0.0160 | +1.50% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
