境外
利安資金越南基金A級別美元
0.839
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
FTSE越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 0.839 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 0.839 | -0.0020 | -0.24% |
| 2025/12/04 | 0.841 | +0.0030 | +0.36% |
| 2025/12/03 | 0.838 | +0.0090 | +1.09% |
| 2025/12/02 | 0.829 | +0.0050 | +0.61% |
| 2025/12/01 | 0.824 | +0.0030 | +0.37% |
| 2025/11/28 | 0.821 | -0.0020 | -0.24% |
| 2025/11/27 | 0.823 | -0.0010 | -0.12% |
| 2025/11/26 | 0.824 | +0.0050 | +0.61% |
| 2025/11/25 | 0.819 | -0.0060 | -0.73% |
| 2025/11/24 | 0.825 | +0.0030 | +0.36% |
| 2025/11/21 | 0.822 | +0.0020 | +0.24% |
| 2025/11/20 | 0.82 | +0.0010 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 0.819 | -0.0050 | -0.61% |
| 2025/11/18 | 0.824 | +0.0050 | +0.61% |
| 2025/11/17 | 0.819 | +0.0100 | +1.24% |
| 2025/11/14 | 0.809 | +0.0030 | +0.37% |
| 2025/11/13 | 0.806 | -0.0050 | -0.62% |
| 2025/11/12 | 0.811 | +0.0180 | +2.27% |
| 2025/11/11 | 0.793 | +0.0110 | +1.41% |
| 2025/11/10 | 0.782 | -0.0080 | -1.01% |
| 2025/11/07 | 0.79 | -0.0220 | -2.71% |
| 2025/11/06 | 0.812 | -0.0060 | -0.73% |
| 2025/11/05 | 0.818 | -0.0050 | -0.61% |
| 2025/11/04 | 0.823 | +0.0190 | +2.36% |
| 2025/11/03 | 0.804 | -0.0180 | -2.19% |
| 2025/10/31 | 0.822 | -0.0120 | -1.44% |
| 2025/10/30 | 0.834 | -0.0040 | -0.48% |
| 2025/10/29 | 0.838 | -0.0020 | -0.24% |
| 2025/10/28 | 0.84 | +0.0150 | +1.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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