境外
利安資金越南基金A級別美元
0.866
美元
-0.02 (-2.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.866 | -0.0210 | -2.37% |
| 2026/01/23 | 0.887 | +0.0010 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 0.886 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 0.886 | -0.0050 | -0.56% |
| 2026/01/20 | 0.891 | -0.0070 | -0.78% |
| 2026/01/19 | 0.898 | +0.0040 | +0.45% |
| 2026/01/16 | 0.894 | +0.0120 | +1.36% |
| 2026/01/15 | 0.882 | -0.0120 | -1.34% |
| 2026/01/14 | 0.894 | -0.0060 | -0.67% |
| 2026/01/13 | 0.9 | +0.0060 | +0.67% |
| 2026/01/12 | 0.894 | +0.0060 | +0.68% |
| 2026/01/09 | 0.888 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 0.888 | -0.0120 | -1.33% |
| 2026/01/07 | 0.9 | +0.0190 | +2.16% |
| 2026/01/06 | 0.881 | +0.0160 | +1.85% |
| 2026/01/05 | 0.865 | +0.0070 | +0.82% |
| 2025/12/31 | 0.858 | +0.0060 | +0.70% |
| 2025/12/30 | 0.852 | +0.0030 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 0.849 | +0.0120 | +1.43% |
| 2025/12/26 | 0.837 | -0.0230 | -2.67% |
| 2025/12/24 | 0.86 | +0.0100 | +1.18% |
| 2025/12/23 | 0.85 | +0.0110 | +1.31% |
| 2025/12/22 | 0.839 | +0.0180 | +2.19% |
| 2025/12/19 | 0.821 | +0.0170 | +2.11% |
| 2025/12/18 | 0.804 | +0.0030 | +0.37% |
| 2025/12/17 | 0.801 | -0.0040 | -0.50% |
| 2025/12/16 | 0.805 | +0.0180 | +2.29% |
| 2025/12/15 | 0.787 | +0.0020 | +0.25% |
| 2025/12/12 | 0.785 | -0.0280 | -3.44% |
| 2025/12/11 | 0.813 | -0.0080 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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