境外
利安資金越南基金I級別美元
1.215
美元
+0.00 (0.08%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
FTSE越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 1.215 | +0.0010 | +0.08% |
| 2025/12/05 | 1.214 | -0.0040 | -0.33% |
| 2025/12/04 | 1.218 | +0.0040 | +0.33% |
| 2025/12/03 | 1.214 | +0.0140 | +1.17% |
| 2025/12/02 | 1.2 | +0.0080 | +0.67% |
| 2025/12/01 | 1.192 | +0.0040 | +0.34% |
| 2025/11/28 | 1.188 | -0.0030 | -0.25% |
| 2025/11/27 | 1.191 | -0.0020 | -0.17% |
| 2025/11/26 | 1.193 | +0.0080 | +0.68% |
| 2025/11/25 | 1.185 | -0.0100 | -0.84% |
| 2025/11/24 | 1.195 | +0.0050 | +0.42% |
| 2025/11/21 | 1.19 | +0.0030 | +0.25% |
| 2025/11/20 | 1.187 | +0.0020 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 1.185 | -0.0080 | -0.67% |
| 2025/11/18 | 1.193 | +0.0080 | +0.68% |
| 2025/11/17 | 1.185 | +0.0140 | +1.20% |
| 2025/11/14 | 1.171 | +0.0050 | +0.43% |
| 2025/11/13 | 1.166 | -0.0070 | -0.60% |
| 2025/11/12 | 1.173 | +0.0250 | +2.18% |
| 2025/11/11 | 1.148 | +0.0170 | +1.50% |
| 2025/11/10 | 1.131 | -0.0120 | -1.05% |
| 2025/11/07 | 1.143 | -0.0320 | -2.72% |
| 2025/11/06 | 1.175 | -0.0090 | -0.76% |
| 2025/11/05 | 1.184 | -0.0070 | -0.59% |
| 2025/11/04 | 1.191 | +0.0270 | +2.32% |
| 2025/11/03 | 1.164 | -0.0250 | -2.10% |
| 2025/10/31 | 1.189 | -0.0180 | -1.49% |
| 2025/10/30 | 1.207 | -0.0060 | -0.49% |
| 2025/10/29 | 1.213 | -0.0020 | -0.16% |
| 2025/10/28 | 1.215 | +0.0210 | +1.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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