境外
利安資金越南基金I級別美元
1.254
美元
-0.03 (-2.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.254 | -0.0310 | -2.41% |
| 2026/01/23 | 1.285 | +0.0010 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 1.284 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 1.284 | -0.0070 | -0.54% |
| 2026/01/20 | 1.291 | -0.0090 | -0.69% |
| 2026/01/19 | 1.3 | +0.0050 | +0.39% |
| 2026/01/16 | 1.295 | +0.0180 | +1.41% |
| 2026/01/15 | 1.277 | -0.0180 | -1.39% |
| 2026/01/14 | 1.295 | -0.0090 | -0.69% |
| 2026/01/13 | 1.304 | +0.0090 | +0.69% |
| 2026/01/12 | 1.295 | +0.0090 | +0.70% |
| 2026/01/09 | 1.286 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 1.286 | -0.0180 | -1.38% |
| 2026/01/07 | 1.304 | +0.0280 | +2.19% |
| 2026/01/06 | 1.276 | +0.0230 | +1.84% |
| 2026/01/05 | 1.253 | +0.0100 | +0.80% |
| 2025/12/31 | 1.243 | +0.0090 | +0.73% |
| 2025/12/30 | 1.234 | +0.0050 | +0.41% |
| 2025/12/29 | 1.229 | +0.0170 | +1.40% |
| 2025/12/26 | 1.212 | -0.0340 | -2.73% |
| 2025/12/24 | 1.246 | +0.0150 | +1.22% |
| 2025/12/23 | 1.231 | +0.0150 | +1.23% |
| 2025/12/22 | 1.216 | +0.0270 | +2.27% |
| 2025/12/19 | 1.189 | +0.0250 | +2.15% |
| 2025/12/18 | 1.164 | +0.0050 | +0.43% |
| 2025/12/17 | 1.159 | -0.0060 | -0.52% |
| 2025/12/16 | 1.165 | +0.0260 | +2.28% |
| 2025/12/15 | 1.139 | +0.0020 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 1.137 | -0.0400 | -3.40% |
| 2025/12/11 | 1.177 | -0.0120 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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