境外
利安資金越南基金A級別新元
1.098
新幣
-0.03 (-3.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.098 | -0.0350 | -3.09% |
| 2026/01/23 | 1.133 | -0.0030 | -0.26% |
| 2026/01/22 | 1.136 | -0.0010 | -0.09% |
| 2026/01/21 | 1.137 | -0.0070 | -0.61% |
| 2026/01/20 | 1.144 | -0.0090 | -0.78% |
| 2026/01/19 | 1.153 | +0.0010 | +0.09% |
| 2026/01/16 | 1.152 | +0.0160 | +1.41% |
| 2026/01/15 | 1.136 | -0.0140 | -1.22% |
| 2026/01/14 | 1.15 | -0.0100 | -0.86% |
| 2026/01/13 | 1.16 | +0.0110 | +0.96% |
| 2026/01/12 | 1.149 | +0.0070 | +0.61% |
| 2026/01/09 | 1.142 | +0.0010 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 1.141 | -0.0130 | -1.13% |
| 2026/01/07 | 1.154 | +0.0260 | +2.30% |
| 2026/01/06 | 1.128 | +0.0160 | +1.44% |
| 2026/01/05 | 1.112 | +0.0080 | +0.72% |
| 2025/12/31 | 1.104 | +0.0090 | +0.82% |
| 2025/12/30 | 1.095 | +0.0040 | +0.37% |
| 2025/12/29 | 1.091 | +0.0170 | +1.58% |
| 2025/12/26 | 1.074 | -0.0300 | -2.72% |
| 2025/12/24 | 1.104 | +0.0110 | +1.01% |
| 2025/12/23 | 1.093 | +0.0110 | +1.02% |
| 2025/12/22 | 1.082 | +0.0210 | +1.98% |
| 2025/12/19 | 1.061 | +0.0240 | +2.31% |
| 2025/12/18 | 1.037 | +0.0040 | +0.39% |
| 2025/12/17 | 1.033 | -0.0040 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 1.037 | +0.0230 | +2.27% |
| 2025/12/15 | 1.014 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 1.014 | -0.0360 | -3.43% |
| 2025/12/11 | 1.05 | -0.0140 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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