360
日幣
+2.00 (0.56%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元175億 | 日幣 | 360.0000 | +2.00 | +0.56% | +22.03% | +23.71% | 本頁基金 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元7,228萬 | 新幣 | 4.1270 | +0.03 | +0.66% | +23.75% | +25.94% | 看詳情 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元5,674萬 | 新幣 | 1.7280 | +0.01 | +0.52% | +17.63% | +16.52% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元133萬 | 美元 | 4.1620 | +0.03 | +0.68% | +26.74% | +29.09% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元65.58萬 | 美元 | 1.3310 | +0.00 | +0.30% | +23.13% | +20.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.15億約台幣65.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 360 | +2.0000 | +0.56% |
| 2025/12/05 | 358 | -4.0000 | -1.10% |
| 2025/12/04 | 362 | +7.0000 | +1.97% |
| 2025/12/03 | 355 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 355 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 355 | -4.0000 | -1.11% |
| 2025/11/28 | 359 | +1.0000 | +0.28% |
| 2025/11/27 | 358 | +1.0000 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 357 | +6.0000 | +1.71% |
| 2025/11/25 | 351 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/21 | 351 | -1.0000 | -0.28% |
| 2025/11/20 | 352 | +6.0000 | +1.73% |
| 2025/11/19 | 346 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 346 | -11.0000 | -3.08% |
| 2025/11/17 | 357 | -2.0000 | -0.56% |
| 2025/11/14 | 359 | -2.0000 | -0.55% |
| 2025/11/13 | 361 | +3.0000 | +0.84% |
| 2025/11/12 | 358 | +4.0000 | +1.13% |
| 2025/11/11 | 354 | +1.0000 | +0.28% |
| 2025/11/10 | 353 | +1.0000 | +0.28% |
| 2025/11/07 | 352 | -2.0000 | -0.56% |
| 2025/11/06 | 354 | +5.0000 | +1.43% |
| 2025/11/05 | 349 | -5.0000 | -1.41% |
| 2025/11/04 | 354 | -2.0000 | -0.56% |
| 2025/10/31 | 356 | +3.0000 | +0.85% |
| 2025/10/30 | 353 | +3.0000 | +0.86% |
| 2025/10/29 | 350 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 350 | -3.0000 | -0.85% |
| 2025/10/27 | 353 | +5.0000 | +1.44% |
| 2025/10/24 | 348 | +2.0000 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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