375
日幣
-8.00 (-2.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元179億 | 日幣 | 375.0000 | -8.00 | -2.09% | +3.59% | +28.42% | 本頁基金 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元7,630萬 | 新幣 | 4.3070 | -0.09 | -2.09% | +3.81% | +30.12% | 看詳情 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元5,759萬 | 新幣 | 1.7810 | -0.00 | -0.11% | +4.03% | +21.49% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元141萬 | 美元 | 4.3570 | -0.09 | -2.11% | +3.94% | +33.53% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元67.43萬 | 美元 | 1.4050 | +0.01 | +0.64% | +5.40% | +28.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.24億約台幣69.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 375 | -8.0000 | -2.09% |
| 2026/01/23 | 383 | +1.0000 | +0.26% |
| 2026/01/22 | 382 | +2.0000 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 380 | -3.0000 | -0.78% |
| 2026/01/20 | 383 | -4.0000 | -1.03% |
| 2026/01/19 | 387 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 387 | -1.0000 | -0.26% |
| 2026/01/15 | 388 | +2.0000 | +0.52% |
| 2026/01/14 | 386 | +5.0000 | +1.31% |
| 2026/01/13 | 381 | +9.0000 | +2.42% |
| 2026/01/09 | 372 | +3.0000 | +0.81% |
| 2026/01/08 | 369 | -3.0000 | -0.81% |
| 2026/01/07 | 372 | -4.0000 | -1.06% |
| 2026/01/06 | 376 | +7.0000 | +1.90% |
| 2026/01/05 | 369 | +7.0000 | +1.93% |
| 2025/12/30 | 362 | -2.0000 | -0.55% |
| 2025/12/29 | 364 | +1.0000 | +0.28% |
| 2025/12/26 | 363 | +1.0000 | +0.28% |
| 2025/12/24 | 362 | -2.0000 | -0.55% |
| 2025/12/23 | 364 | +2.0000 | +0.55% |
| 2025/12/22 | 362 | +2.0000 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 360 | +3.0000 | +0.84% |
| 2025/12/18 | 357 | -1.0000 | -0.28% |
| 2025/12/17 | 358 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 358 | -7.0000 | -1.92% |
| 2025/12/15 | 365 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 365 | +7.0000 | +1.96% |
| 2025/12/11 | 358 | -3.0000 | -0.83% |
| 2025/12/10 | 361 | +1.0000 | +0.28% |
| 2025/12/09 | 360 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
