1.405
美元
+0.01 (0.64%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元179億 | 日幣 | 375.0000 | -8.00 | -2.09% | +3.59% | +28.42% | 看詳情 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元7,630萬 | 新幣 | 4.3070 | -0.09 | -2.09% | +3.81% | +30.12% | 看詳情 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元5,759萬 | 新幣 | 1.7810 | -0.00 | -0.11% | +4.03% | +21.49% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元141萬 | 美元 | 4.3570 | -0.09 | -2.11% | +3.94% | +33.53% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元67.43萬 | 美元 | 1.4050 | +0.01 | +0.64% | +5.40% | +28.90% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.24億約台幣69.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.405 | +0.0090 | +0.64% |
| 2026/01/23 | 1.396 | +0.0080 | +0.58% |
| 2026/01/22 | 1.388 | +0.0060 | +0.43% |
| 2026/01/21 | 1.382 | -0.0150 | -1.07% |
| 2026/01/20 | 1.397 | -0.0130 | -0.92% |
| 2026/01/19 | 1.41 | -0.0010 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 1.411 | +0.0010 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 1.41 | +0.0050 | +0.36% |
| 2026/01/14 | 1.405 | +0.0230 | +1.66% |
| 2026/01/13 | 1.382 | +0.0240 | +1.77% |
| 2026/01/09 | 1.358 | +0.0020 | +0.15% |
| 2026/01/08 | 1.356 | -0.0120 | -0.88% |
| 2026/01/07 | 1.368 | -0.0130 | -0.94% |
| 2026/01/06 | 1.381 | +0.0220 | +1.62% |
| 2026/01/05 | 1.359 | +0.0260 | +1.95% |
| 2025/12/30 | 1.333 | -0.0090 | -0.67% |
| 2025/12/29 | 1.342 | +0.0050 | +0.37% |
| 2025/12/26 | 1.337 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 1.338 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 1.339 | +0.0110 | +0.83% |
| 2025/12/22 | 1.328 | +0.0130 | +0.99% |
| 2025/12/19 | 1.315 | -0.0060 | -0.45% |
| 2025/12/18 | 1.321 | -0.0070 | -0.53% |
| 2025/12/17 | 1.328 | -0.0050 | -0.38% |
| 2025/12/16 | 1.333 | -0.0220 | -1.62% |
| 2025/12/15 | 1.355 | +0.0070 | +0.52% |
| 2025/12/12 | 1.348 | +0.0200 | +1.51% |
| 2025/12/11 | 1.328 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 1.328 | +0.0050 | +0.38% |
| 2025/12/09 | 1.323 | -0.0080 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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