1.728
新幣
+0.01 (0.52%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元175億 | 日幣 | 360.0000 | +2.00 | +0.56% | +22.03% | +23.71% | 看詳情 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元7,228萬 | 新幣 | 4.1270 | +0.03 | +0.66% | +23.75% | +25.94% | 看詳情 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元5,674萬 | 新幣 | 1.7280 | +0.01 | +0.52% | +17.63% | +16.52% | 本頁基金 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元133萬 | 美元 | 4.1620 | +0.03 | +0.68% | +26.74% | +29.09% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元65.58萬 | 美元 | 1.3310 | +0.00 | +0.30% | +23.13% | +20.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.15億約台幣65.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 1.728 | +0.0090 | +0.52% |
| 2025/12/05 | 1.719 | -0.0240 | -1.38% |
| 2025/12/04 | 1.743 | +0.0400 | +2.35% |
| 2025/12/03 | 1.703 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 1.703 | -0.0020 | -0.12% |
| 2025/12/01 | 1.705 | -0.0100 | -0.58% |
| 2025/11/28 | 1.715 | +0.0020 | +0.12% |
| 2025/11/27 | 1.713 | +0.0080 | +0.47% |
| 2025/11/26 | 1.705 | +0.0220 | +1.31% |
| 2025/11/25 | 1.683 | -0.0080 | -0.47% |
| 2025/11/21 | 1.691 | +0.0110 | +0.65% |
| 2025/11/20 | 1.68 | +0.0170 | +1.02% |
| 2025/11/19 | 1.663 | -0.0100 | -0.60% |
| 2025/11/18 | 1.673 | -0.0510 | -2.96% |
| 2025/11/17 | 1.724 | -0.0120 | -0.69% |
| 2025/11/14 | 1.736 | -0.0140 | -0.80% |
| 2025/11/13 | 1.75 | +0.0160 | +0.92% |
| 2025/11/12 | 1.734 | +0.0120 | +0.70% |
| 2025/11/11 | 1.722 | +0.0010 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 1.721 | -0.0010 | -0.06% |
| 2025/11/07 | 1.722 | -0.0140 | -0.81% |
| 2025/11/06 | 1.736 | +0.0330 | +1.94% |
| 2025/11/05 | 1.703 | -0.0310 | -1.79% |
| 2025/11/04 | 1.734 | +0.0020 | +0.12% |
| 2025/10/31 | 1.732 | +0.0190 | +1.11% |
| 2025/10/30 | 1.713 | -0.0030 | -0.17% |
| 2025/10/29 | 1.716 | +0.0020 | +0.12% |
| 2025/10/28 | 1.714 | -0.0100 | -0.58% |
| 2025/10/27 | 1.724 | +0.0210 | +1.23% |
| 2025/10/24 | 1.703 | +0.0070 | +0.41% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
