4.357
美元
-0.09 (-2.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元179億 | 日幣 | 375.0000 | -8.00 | -2.09% | +3.59% | +28.42% | 看詳情 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元7,630萬 | 新幣 | 4.3070 | -0.09 | -2.09% | +3.81% | +30.12% | 看詳情 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元5,759萬 | 新幣 | 1.7810 | -0.00 | -0.11% | +4.03% | +21.49% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元141萬 | 美元 | 4.3570 | -0.09 | -2.11% | +3.94% | +33.53% | 本頁基金 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元67.43萬 | 美元 | 1.4050 | +0.01 | +0.64% | +5.40% | +28.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.24億約台幣69.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4.357 | -0.0940 | -2.11% |
| 2026/01/23 | 4.451 | +0.0200 | +0.45% |
| 2026/01/22 | 4.431 | +0.0270 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 4.404 | -0.0420 | -0.94% |
| 2026/01/20 | 4.446 | -0.0440 | -0.98% |
| 2026/01/19 | 4.49 | -0.0020 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 4.492 | -0.0080 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 4.5 | +0.0280 | +0.63% |
| 2026/01/14 | 4.472 | +0.0510 | +1.15% |
| 2026/01/13 | 4.421 | +0.1050 | +2.43% |
| 2026/01/09 | 4.316 | +0.0350 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 4.281 | -0.0340 | -0.79% |
| 2026/01/07 | 4.315 | -0.0380 | -0.87% |
| 2026/01/06 | 4.353 | +0.0720 | +1.68% |
| 2026/01/05 | 4.281 | +0.0890 | +2.12% |
| 2025/12/30 | 4.192 | -0.0220 | -0.52% |
| 2025/12/29 | 4.214 | +0.0070 | +0.17% |
| 2025/12/26 | 4.207 | +0.0160 | +0.38% |
| 2025/12/24 | 4.191 | -0.0200 | -0.47% |
| 2025/12/23 | 4.211 | +0.0190 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 4.192 | +0.0300 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 4.162 | +0.0320 | +0.77% |
| 2025/12/18 | 4.13 | -0.0170 | -0.41% |
| 2025/12/17 | 4.147 | +0.0020 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 4.145 | -0.0760 | -1.80% |
| 2025/12/15 | 4.221 | +0.0040 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 4.217 | +0.0820 | +1.98% |
| 2025/12/11 | 4.135 | -0.0330 | -0.79% |
| 2025/12/10 | 4.168 | +0.0050 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 4.163 | +0.0010 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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