4.162
美元
+0.03 (0.68%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元175億 | 日幣 | 360.0000 | +2.00 | +0.56% | +22.03% | +23.71% | 看詳情 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元7,228萬 | 新幣 | 4.1270 | +0.03 | +0.66% | +23.75% | +25.94% | 看詳情 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元5,674萬 | 新幣 | 1.7280 | +0.01 | +0.52% | +17.63% | +16.52% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元133萬 | 美元 | 4.1620 | +0.03 | +0.68% | +26.74% | +29.09% | 本頁基金 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元65.58萬 | 美元 | 1.3310 | +0.00 | +0.30% | +23.13% | +20.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.04億約台幣61.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 4.162 | +0.0280 | +0.68% |
| 2025/12/05 | 4.134 | -0.0440 | -1.05% |
| 2025/12/04 | 4.178 | +0.0800 | +1.95% |
| 2025/12/03 | 4.098 | -0.0040 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 4.102 | +0.0060 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 4.096 | -0.0450 | -1.09% |
| 2025/11/28 | 4.141 | +0.0040 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 4.137 | +0.0150 | +0.36% |
| 2025/11/26 | 4.122 | +0.0740 | +1.83% |
| 2025/11/25 | 4.048 | -0.0070 | -0.17% |
| 2025/11/21 | 4.055 | -0.0030 | -0.07% |
| 2025/11/20 | 4.058 | +0.0670 | +1.68% |
| 2025/11/19 | 3.991 | -0.0050 | -0.13% |
| 2025/11/18 | 3.996 | -0.1180 | -2.87% |
| 2025/11/17 | 4.114 | -0.0210 | -0.51% |
| 2025/11/14 | 4.135 | -0.0240 | -0.58% |
| 2025/11/13 | 4.159 | +0.0300 | +0.73% |
| 2025/11/12 | 4.129 | +0.0480 | +1.18% |
| 2025/11/11 | 4.081 | +0.0080 | +0.20% |
| 2025/11/10 | 4.073 | +0.0190 | +0.47% |
| 2025/11/07 | 4.054 | -0.0220 | -0.54% |
| 2025/11/06 | 4.076 | +0.0550 | +1.37% |
| 2025/11/05 | 4.021 | -0.0510 | -1.25% |
| 2025/11/04 | 4.072 | -0.0270 | -0.66% |
| 2025/10/31 | 4.099 | +0.0370 | +0.91% |
| 2025/10/30 | 4.062 | +0.0310 | +0.77% |
| 2025/10/29 | 4.031 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 4.031 | -0.0380 | -0.93% |
| 2025/10/27 | 4.069 | +0.0650 | +1.62% |
| 2025/10/24 | 4.004 | +0.0210 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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