4.307
新幣
-0.09 (-2.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元179億 | 日幣 | 375.0000 | -8.00 | -2.09% | +3.59% | +28.42% | 看詳情 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元7,630萬 | 新幣 | 4.3070 | -0.09 | -2.09% | +3.81% | +30.12% | 本頁基金 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元5,759萬 | 新幣 | 1.7810 | -0.00 | -0.11% | +4.03% | +21.49% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元141萬 | 美元 | 4.3570 | -0.09 | -2.11% | +3.94% | +33.53% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元67.43萬 | 美元 | 1.4050 | +0.01 | +0.64% | +5.40% | +28.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.18億約台幣67.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4.307 | -0.0920 | -2.09% |
| 2026/01/23 | 4.399 | +0.0210 | +0.48% |
| 2026/01/22 | 4.378 | +0.0270 | +0.62% |
| 2026/01/21 | 4.351 | -0.0430 | -0.98% |
| 2026/01/20 | 4.394 | -0.0430 | -0.97% |
| 2026/01/19 | 4.437 | -0.0030 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 4.44 | -0.0080 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 4.448 | +0.0270 | +0.61% |
| 2026/01/14 | 4.421 | +0.0500 | +1.14% |
| 2026/01/13 | 4.371 | +0.1030 | +2.41% |
| 2026/01/09 | 4.268 | +0.0350 | +0.83% |
| 2026/01/08 | 4.233 | -0.0350 | -0.82% |
| 2026/01/07 | 4.268 | -0.0380 | -0.88% |
| 2026/01/06 | 4.306 | +0.0710 | +1.68% |
| 2026/01/05 | 4.235 | +0.0860 | +2.07% |
| 2025/12/30 | 4.149 | -0.0240 | -0.58% |
| 2025/12/29 | 4.173 | +0.0070 | +0.17% |
| 2025/12/26 | 4.166 | +0.0150 | +0.36% |
| 2025/12/24 | 4.151 | -0.0210 | -0.50% |
| 2025/12/23 | 4.172 | +0.0190 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 4.153 | +0.0290 | +0.70% |
| 2025/12/19 | 4.124 | +0.0310 | +0.76% |
| 2025/12/18 | 4.093 | -0.0180 | -0.44% |
| 2025/12/17 | 4.111 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 4.111 | -0.0720 | -1.72% |
| 2025/12/15 | 4.183 | +0.0030 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 4.18 | +0.0810 | +1.98% |
| 2025/12/11 | 4.099 | -0.0330 | -0.80% |
| 2025/12/10 | 4.132 | +0.0040 | +0.10% |
| 2025/12/09 | 4.128 | +0.0010 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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