境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元
401.05
美元
-0.72 (-0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普零售業精選行業指數
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標普零售業精選行業指數
參考ETF：全球零售消費類股ETF (XRT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.18% | +7.70% | 2/6 | 67% |
| 3個月 | +15.10% | +22.39% | 1/6 | 100% |
| 6個月 | +11.86% | +3.66% | 1/6 | 100% |
| 1年 | +8.94% | +6.15% | 1/6 | 100% |
| 3年 | +55.01% | +41.98% | 1/6 | 100% |
| 5年 | +26.15% | +102.88% | 2/6 | 67% |
| 10年 | +140.06% | +86.11% | 1/6 | 100% |
| 15年 | -- | +429.10% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：標普零售業精選行業指數
參考ETF：全球零售消費類股ETF (XRT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.23% | +1.95% | 1/6 | 100% |
| 2024年 | +10.39% | +11.78% | 4/6 | 33% |
| 2023年 | +31.28% | +21.54% | 1/6 | 100% |
| 2022年 | -37.63% | -31.64% | 5/6 | 17% |
| 2021年 | +0.69% | +42.63% | 3/6 | 50% |
| 2020年 | +47.76% | +41.94% | 1/6 | 100% |
| 2019年 | +33.51% | +14.12% | 3/6 | 50% |
| 2018年 | -4.83% | -8.03% | 3/6 | 50% |
| 2017年 | +37.48% | +4.21% | 1/6 | 100% |
| 2016年 | -1.23% | +3.31% | 2/6 | 67% |
| 2015年 | +0.49% | -8.86% | 3/6 | 50% |
| 2014年 | -0.80% | +9.86% | 4/6 | 33% |
| 2013年 | +37.78% | +42.19% | 1/6 | 100% |
| 2012年 | +25.31% | +20.69% | 1/6 | 100% |
| 2011年 | -- | +9.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +37.35% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +77.43% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球零售消費類股ETF (XRT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-32.38%
(高點340.36 ➔ 低點230.16)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球零售消費類股ETF (XRT)
最大跌幅-30.00%
(高點77.24 ➔ 低點54.07)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/03回原高點
18個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.57%
(高點290.16 ➔ 低點210.17)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
全球零售消費類股ETF (XRT)
最大跌幅-41.07%
(高點42.31 ➔ 低點24.93)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.25%
(高點242.24 ➔ 低點198.04)
2018/09/27~2018/12/21
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球零售消費類股ETF (XRT)
最大跌幅-47.00%
(高點47.04 ➔ 低點24.93)
2018/08/23~2020/03/23
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球零售消費類股ETF (XRT)
最大跌幅-9.04%
(高點22.33 ➔ 低點20.31)
2011/05/12~2011/06/10
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球零售消費類股ETF (XRT)
最大跌幅-55.56%
(高點13.58 ➔ 低點6.03)
2008/02/01~2008/11/20
2008/02高點
2008/11低點
10個月下跌
2009/09回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球零售消費類股ETF (XRT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.32% | 20.48% |
| 3年 | 17.89% | 27.43% |
| 5年 | 19.40% | 29.70% |
| 10年 | 17.97% | 27.78% |
| 15年 | -- | 24.97% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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