境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元
407.34
美元
+1.89 (0.47%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標普零售業精選行業指數
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 407.34 | +1.8900 | +0.47% |
| 2025/12/02 | 405.45 | +1.9500 | +0.48% |
| 2025/12/01 | 403.5 | -1.2500 | -0.31% |
| 2025/11/28 | 404.75 | +1.6000 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 403.15 | +2.6600 | +0.66% |
| 2025/11/25 | 400.49 | +3.5200 | +0.89% |
| 2025/11/24 | 396.97 | +6.3500 | +1.63% |
| 2025/11/21 | 390.62 | +1.7100 | +0.44% |
| 2025/11/20 | 388.91 | -6.9400 | -1.75% |
| 2025/11/19 | 395.85 | +1.6400 | +0.42% |
| 2025/11/18 | 394.21 | -4.0000 | -1.00% |
| 2025/11/17 | 398.21 | -3.9700 | -0.99% |
| 2025/11/14 | 402.18 | -1.2100 | -0.30% |
| 2025/11/13 | 403.39 | -6.3500 | -1.55% |
| 2025/11/12 | 409.74 | +0.3200 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 409.42 | +1.2900 | +0.32% |
| 2025/11/10 | 408.13 | +6.3900 | +1.59% |
| 2025/11/07 | 401.74 | -0.7400 | -0.18% |
| 2025/11/06 | 402.48 | -4.8900 | -1.20% |
| 2025/11/05 | 407.37 | +0.0700 | +0.02% |
| 2025/11/04 | 407.3 | -5.5400 | -1.34% |
| 2025/11/03 | 412.84 | +1.7800 | +0.43% |
| 2025/10/31 | 411.06 | +0.3600 | +0.09% |
| 2025/10/30 | 410.7 | -5.9100 | -1.42% |
| 2025/10/29 | 416.61 | +0.4300 | +0.10% |
| 2025/10/28 | 416.18 | +0.4000 | +0.10% |
| 2025/10/27 | 415.78 | +4.5400 | +1.10% |
| 2025/10/24 | 411.24 | +3.4300 | +0.84% |
| 2025/10/23 | 407.81 | +3.1400 | +0.78% |
| 2025/10/22 | 404.67 | -4.7000 | -1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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