境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元
401.05
美元
-0.72 (-0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普零售業精選行業指數
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 401.05 | -0.7200 | -0.18% |
| 2025/07/09 | 401.77 | +3.0000 | +0.75% |
| 2025/07/08 | 398.77 | -1.5800 | -0.39% |
| 2025/07/07 | 400.35 | -0.2800 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 400.63 | +2.5500 | +0.64% |
| 2025/07/02 | 398.08 | -0.7000 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 398.78 | -1.9400 | -0.48% |
| 2025/06/30 | 400.72 | +0.9200 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 399.8 | +4.0200 | +1.02% |
| 2025/06/26 | 395.78 | +1.9800 | +0.50% |
| 2025/06/25 | 393.8 | -0.6000 | -0.15% |
| 2025/06/24 | 394.4 | +5.9400 | +1.53% |
| 2025/06/23 | 388.46 | +3.0200 | +0.78% |
| 2025/06/20 | 385.44 | -2.1200 | -0.55% |
| 2025/06/18 | 387.56 | -1.1400 | -0.29% |
| 2025/05/21 | 388.7 | -2.2000 | -0.56% |
| 2025/05/20 | 390.9 | -0.6200 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 391.52 | +2.7400 | +0.70% |
| 2025/05/16 | 388.78 | +2.7700 | +0.72% |
| 2025/05/15 | 386.01 | +1.0500 | +0.27% |
| 2025/05/14 | 384.96 | +0.8000 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 384.16 | +3.0100 | +0.79% |
| 2025/05/12 | 381.15 | +5.3400 | +1.42% |
| 2025/05/09 | 375.81 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 375.78 | +0.1200 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 375.66 | +0.4200 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 375.24 | -2.0000 | -0.53% |
| 2025/05/05 | 377.24 | -0.5900 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 377.83 | +7.3700 | +1.99% |
| 2025/04/30 | 370.46 | +2.2000 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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