境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元
404.48
美元
+3.09 (0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普零售業精選行業指數
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 404.48 | +3.0900 | +0.77% |
| 2026/01/23 | 401.39 | +0.6500 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 400.74 | +2.8900 | +0.73% |
| 2026/01/21 | 397.85 | +2.8600 | +0.72% |
| 2026/01/20 | 394.99 | -7.7400 | -1.92% |
| 2026/01/16 | 402.73 | -1.5500 | -0.38% |
| 2026/01/15 | 404.28 | -0.4900 | -0.12% |
| 2026/01/14 | 404.77 | -3.5400 | -0.87% |
| 2026/01/13 | 408.31 | -1.5100 | -0.37% |
| 2026/01/12 | 409.82 | +1.1700 | +0.29% |
| 2026/01/09 | 408.65 | +0.9400 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 407.71 | -2.3000 | -0.56% |
| 2026/01/07 | 410.01 | -0.3200 | -0.08% |
| 2026/01/06 | 410.33 | +4.2100 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 406.12 | +3.6500 | +0.91% |
| 2026/01/02 | 402.47 | -0.8000 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 403.27 | -0.6900 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 403.96 | +0.6400 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 403.32 | +1.0000 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 402.32 | +2.0600 | +0.51% |
| 2025/12/19 | 400.26 | +2.2400 | +0.56% |
| 2025/12/18 | 398.02 | +4.4800 | +1.14% |
| 2025/12/17 | 393.54 | -4.5400 | -1.14% |
| 2025/12/16 | 398.08 | -0.5800 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 398.66 | -2.7500 | -0.69% |
| 2025/12/12 | 401.41 | -3.8300 | -0.95% |
| 2025/12/11 | 405.24 | +0.2500 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 404.99 | +0.3500 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 404.64 | -1.4900 | -0.37% |
| 2025/12/08 | 406.13 | -2.3200 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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