境外
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元 (本基金之配息來源可能為本金)
82.51
美元
+0.10 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 82.51 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 82.41 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 82.3 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 82.25 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/07/04 | 82.2 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 82.18 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 82.05 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 81.99 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/06/30 | 82.05 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 81.99 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 81.98 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/06/25 | 82 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/06/24 | 82.05 | +0.1900 | +0.23% |
| 2025/06/23 | 81.86 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/05/21 | 81.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 81.74 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 81.65 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 81.64 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 81.58 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 81.65 | -0.4700 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 82.12 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 82 | +0.2700 | +0.33% |
| 2025/05/09 | 81.73 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 81.66 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 81.53 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 81.39 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/05/02 | 81.29 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 81.22 | -0.1600 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 81.38 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/28 | 81.4 | +0.0900 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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