境外
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元
81.19
美元
+0.04 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.9%，2025年共配息11次，累積配息率為7.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.9% | ||||
| 2026/01/13 | 2026/01/14 | 2026/01/21 | 0.75 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 7.1% | ||||
| 2025/12/09 | 2025/12/10 | 2025/12/17 | 0.75 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/17 | 2025/11/18 | 2025/11/25 | 0.76 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/14 | 2025/10/15 | 2025/10/22 | 0.49 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/15 | 2025/09/16 | 2025/09/23 | 0.48 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/19 | 2025/08/20 | 2025/08/27 | 0.48 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/15 | 2025/07/16 | 2025/07/23 | 0.48 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/17 | 2025/06/18 | 2025/06/25 | 0.48 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/13 | 2025/05/14 | 2025/05/21 | 0.47 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/15 | 2025/04/16 | 2025/04/23 | 0.47 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/17 | 2025/03/18 | 2025/03/25 | 0.48 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/11 | 2025/02/12 | 2025/02/19 | 0.48 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/22 | 0.52 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
